广发景利纯债A(006970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.2578元 |
| 2026-01-21 | 1.0063元 | 1.2579元 |
| 2026-01-20 | 1.0060元 | 1.2576元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.2572元 |
| 2026-01-16 | 1.0054元 | 1.2570元 |
| 2026-01-15 | 1.0050元 | 1.2566元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.2563元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.2561元 |
| 2026-01-12 | 1.0044元 | 1.2560元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.2557元 |
| 2026-01-08 | 1.0039元 | 1.2555元 |
| 2026-01-07 | 1.0035元 | 1.2551元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.2554元 |
| 2026-01-05 | 1.0044元 | 1.2560元 |
| 2025-12-31 | 1.0043元 | 1.2559元 |
| 2025-12-30 | 1.0040元 | 1.2556元 |
| 2025-12-29 | 1.0042元 | 1.2558元 |
| 2025-12-26 | 1.0051元 | 1.2567元 |
| 2025-12-25 | 1.0050元 | 1.2566元 |
| 2025-12-24 | 1.0050元 | 1.2566元 |
| 2025-12-23 | 1.0049元 | 1.2565元 |
| 2025-12-22 | 1.0045元 | 1.2561元 |
| 2025-12-19 | 1.0047元 | 1.2563元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.2557元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.2555元 |
| 2025-12-16 | 1.0033元 | 1.2549元 |
| 2025-12-15 | 1.0032元 | 1.2548元 |
| 2025-12-12 | 1.0037元 | 1.2553元 |
| 2025-12-11 | 1.0040元 | 1.2556元 |
| 2025-12-10 | 1.0036元 | 1.2552元 |
| 2025-12-09 | 1.0034元 | 1.2550元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.2546元 |
| 2025-12-05 | 1.0030元 | 1.2546元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.2543元 |
| 2025-12-03 | 1.0037元 | 1.2553元 |
| 2025-12-02 | 1.0041元 | 1.2557元 |
| 2025-12-01 | 1.0043元 | 1.2559元 |
| 2025-11-28 | 1.0041元 | 1.2557元 |
| 2025-11-27 | 1.0036元 | 1.2552元 |
| 2025-11-26 | 1.0040元 | 1.2556元 |
| 2025-11-25 | 1.0049元 | 1.2565元 |
| 2025-11-24 | 1.0054元 | 1.2570元 |
| 2025-11-21 | 1.0053元 | 1.2569元 |
| 2025-11-20 | 1.0055元 | 1.2571元 |
| 2025-11-19 | 1.0055元 | 1.2571元 |
| 2025-11-18 | 1.0056元 | 1.2572元 |
| 2025-11-17 | 1.0057元 | 1.2573元 |
| 2025-11-14 | 1.0054元 | 1.2570元 |
| 2025-11-13 | 1.0052元 | 1.2568元 |
| 2025-11-12 | 1.0053元 | 1.2569元 |