广发景利纯债A (006970.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模15.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0063元 (2026-01-21) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1511 / 7187)
相关基金:	主从基金: 广发景利纯债C
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广发景利纯债A(006970) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.77亿	99.98%
	(其中) 债券	16.77亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	29.37万	0.02%

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