广发景利纯债A (006970.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理赵子良姚晶基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模15.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0231元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1432 / 7430)
相关基金:	主从基金: 广发景利纯债C
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广发景利纯债A(006970) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.40亿	99.97%
	(其中) 债券	18.40亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	46.63万	0.03%

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