广发景利纯债A
(006970.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模15.80亿 (2025-12-31) 基金净值1.0067 (2026-01-23) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1543 / 7196)
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广发景利纯债A(006970) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.0395 元15.22亿6,012.74万3.80%3.80%
2024-09-042024-09-040.0206 元5.01亿1,032.70万2.00%5.89%
2024-06-252024-06-250.0106 元5.01亿531.40万1.02%
2024-03-122024-03-120.03 元5.01亿1,503.86万2.86%
2023-12-182023-12-180.0091 元5.01亿456.20万0.89%3.20%
2023-09-142023-09-140.0092 元5.01亿461.21万0.90%
2023-06-092023-06-090.0092 元5.01亿461.20万0.90%
2023-03-272023-03-270.0051 元5.01亿255.66万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。