中加颐瑾定开债券C (006964.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李子家基金类型债券型成立日期2019-07-12基金净值1.0000元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐瑾定开债券(006963) |
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中加颐瑾定开债券C(006964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |