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净值&收盘价
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概况
公告
中加颐瑾定开债券C
(006964.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-12
基金净值
1.0000
元
(
2026-04-03
)
基金经理
李子家
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
0%
(NaN / )
相关基金:
主从基金:
中加颐瑾定开债券A
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中加颐瑾定开债券C(006964) - 历史资产组合