中加颐瑾定开债券C (006964.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理李子家基金类型债券型成立日期2019-07-12基金净值1.0000元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / )
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中加颐瑾定开债券C(006964) - 历史分红派息及拆分数据列表

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