平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0997元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1743 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.2809元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.0995元 | 1.2807元 |
| 2026-04-08 | 1.0998元 | 1.2810元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.2814元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.2814元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.2806元 |
| 2026-04-01 | 1.0993元 | 1.2805元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.2811元 |
| 2026-03-30 | 1.0998元 | 1.2810元 |
| 2026-03-27 | 1.0990元 | 1.2802元 |
| 2026-03-26 | 1.0987元 | 1.2799元 |
| 2026-03-25 | 1.0987元 | 1.2799元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.2798元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.2797元 |
| 2026-03-20 | 1.0987元 | 1.2799元 |
| 2026-03-19 | 1.0985元 | 1.2797元 |
| 2026-03-18 | 1.0981元 | 1.2793元 |
| 2026-03-17 | 1.0976元 | 1.2788元 |
| 2026-03-16 | 1.0971元 | 1.2783元 |
| 2026-03-13 | 1.0972元 | 1.2784元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.2781元 |
| 2026-03-11 | 1.1062元 | 1.2774元 |
| 2026-03-10 | 1.1061元 | 1.2773元 |
| 2026-03-09 | 1.1059元 | 1.2771元 |
| 2026-03-06 | 1.1069元 | 1.2781元 |
| 2026-03-05 | 1.1069元 | 1.2781元 |
| 2026-03-04 | 1.1071元 | 1.2783元 |
| 2026-03-03 | 1.1062元 | 1.2774元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.2772元 |
| 2026-02-27 | 1.1053元 | 1.2765元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.2761元 |
| 2026-02-25 | 1.1055元 | 1.2767元 |
| 2026-02-24 | 1.1058元 | 1.2770元 |
| 2026-02-13 | 1.1053元 | 1.2765元 |
| 2026-02-12 | 1.1054元 | 1.2766元 |
| 2026-02-11 | 1.1051元 | 1.2763元 |
| 2026-02-10 | 1.1050元 | 1.2762元 |
| 2026-02-09 | 1.1051元 | 1.2763元 |
| 2026-02-06 | 1.1043元 | 1.2755元 |
| 2026-02-05 | 1.1036元 | 1.2748元 |
| 2026-02-04 | 1.1031元 | 1.2743元 |
| 2026-02-03 | 1.1030元 | 1.2742元 |
| 2026-02-02 | 1.1029元 | 1.2741元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-29 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-27 | 1.1022元 | 1.2734元 |
| 2026-01-26 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-23 | 1.1024元 | 1.2736元 |