平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-02-06) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1766 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1043元 | 1.2755元 |
| 2026-02-05 | 1.1036元 | 1.2748元 |
| 2026-02-04 | 1.1031元 | 1.2743元 |
| 2026-02-03 | 1.1030元 | 1.2742元 |
| 2026-02-02 | 1.1029元 | 1.2741元 |
| 2026-01-30 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-29 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-28 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-27 | 1.1022元 | 1.2734元 |
| 2026-01-26 | 1.1027元 | 1.2739元 |
| 2026-01-23 | 1.1024元 | 1.2736元 |
| 2026-01-22 | 1.1018元 | 1.2730元 |
| 2026-01-21 | 1.1020元 | 1.2732元 |
| 2026-01-20 | 1.1017元 | 1.2729元 |
| 2026-01-19 | 1.1010元 | 1.2722元 |
| 2026-01-16 | 1.1008元 | 1.2720元 |
| 2026-01-15 | 1.1001元 | 1.2713元 |
| 2026-01-14 | 1.0997元 | 1.2709元 |
| 2026-01-13 | 1.0995元 | 1.2707元 |
| 2026-01-12 | 1.0993元 | 1.2705元 |
| 2026-01-09 | 1.0985元 | 1.2697元 |
| 2026-01-08 | 1.0980元 | 1.2692元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.2685元 |
| 2026-01-06 | 1.0977元 | 1.2689元 |
| 2026-01-05 | 1.0991元 | 1.2703元 |
| 2025-12-31 | 1.0998元 | 1.2710元 |
| 2025-12-30 | 1.0995元 | 1.2707元 |
| 2025-12-29 | 1.0998元 | 1.2710元 |
| 2025-12-26 | 1.1010元 | 1.2722元 |
| 2025-12-25 | 1.1006元 | 1.2718元 |
| 2025-12-24 | 1.1010元 | 1.2722元 |
| 2025-12-23 | 1.1007元 | 1.2719元 |
| 2025-12-22 | 1.0999元 | 1.2711元 |
| 2025-12-19 | 1.1003元 | 1.2715元 |
| 2025-12-18 | 1.0995元 | 1.2707元 |
| 2025-12-17 | 1.0991元 | 1.2703元 |
| 2025-12-16 | 1.0982元 | 1.2694元 |
| 2025-12-15 | 1.0982元 | 1.2694元 |
| 2025-12-12 | 1.0988元 | 1.2700元 |
| 2025-12-11 | 1.0992元 | 1.2704元 |
| 2025-12-10 | 1.0985元 | 1.2697元 |
| 2025-12-09 | 1.0980元 | 1.2692元 |
| 2025-12-08 | 1.0974元 | 1.2686元 |
| 2025-12-05 | 1.0973元 | 1.2685元 |
| 2025-12-04 | 1.0969元 | 1.2681元 |
| 2025-12-03 | 1.0984元 | 1.2696元 |
| 2025-12-02 | 1.0990元 | 1.2702元 |
| 2025-12-01 | 1.0993元 | 1.2705元 |
| 2025-11-28 | 1.0991元 | 1.2703元 |
| 2025-11-27 | 1.0987元 | 1.2699元 |