平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1110元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1712 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1110元 | 1.2922元 |
| 2026-08-27 | 1.1109元 | 1.2921元 |
| 2026-08-26 | 1.1112元 | 1.2924元 |
| 2026-08-25 | 1.1115元 | 1.2927元 |
| 2026-08-24 | 1.1116元 | 1.2928元 |
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.2925元 |
| 2026-08-20 | 1.1114元 | 1.2926元 |
| 2026-08-19 | 1.1115元 | 1.2927元 |
| 2026-08-18 | 1.1118元 | 1.2930元 |
| 2026-08-17 | 1.1112元 | 1.2924元 |
| 2026-08-14 | 1.1108元 | 1.2920元 |
| 2026-08-13 | 1.1108元 | 1.2920元 |
| 2026-08-12 | 1.1106元 | 1.2918元 |
| 2026-08-11 | 1.1106元 | 1.2918元 |
| 2026-08-10 | 1.1109元 | 1.2921元 |
| 2026-08-07 | 1.1105元 | 1.2917元 |
| 2026-08-06 | 1.1102元 | 1.2914元 |
| 2026-08-05 | 1.1100元 | 1.2912元 |
| 2026-08-04 | 1.1100元 | 1.2912元 |
| 2026-08-03 | 1.1097元 | 1.2909元 |
| 2026-07-31 | 1.1097元 | 1.2909元 |
| 2026-07-30 | 1.1096元 | 1.2908元 |
| 2026-07-29 | 1.1091元 | 1.2903元 |
| 2026-07-28 | 1.1092元 | 1.2904元 |
| 2026-07-27 | 1.1093元 | 1.2905元 |
| 2026-07-24 | 1.1093元 | 1.2905元 |
| 2026-07-23 | 1.1091元 | 1.2903元 |
| 2026-07-22 | 1.1091元 | 1.2903元 |
| 2026-07-21 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-20 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-07-17 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-07-13 | 1.1081元 | 1.2893元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-06 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.2891元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.2899元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.2903元 |
| 2026-06-26 | 1.1086元 | 1.2898元 |
| 2026-06-25 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-06-24 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-06-22 | 1.1083元 | 1.2895元 |