平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-02-06) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1766 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.023 元 | 2.83亿 | 649.84万元 | 2.05% | 2.05% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.022 元 | 2.82亿 | 620.30万元 | 1.99% | 3.28% |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0142 元 | 3.10亿 | 440.28万元 | 1.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |