平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-02-06) 基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1766 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 19.03亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 27.14亿 | 24.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 16.03亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.14亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.16亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.07亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.11亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.81亿元 | -- |