平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1080元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1742 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-06-03 | 1.1081元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.2893元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.2891元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.2886元 |
| 2026-05-26 | 1.1067元 | 1.2879元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1059元 | 1.2871元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.2872元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.2871元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.2870元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.2867元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.2865元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.2864元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.2863元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.2860元 |
| 2026-05-11 | 1.1044元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.1035元 | 1.2847元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.2845元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.2840元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.2842元 |
| 2026-04-29 | 1.1033元 | 1.2845元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.2837元 |
| 2026-04-27 | 1.1021元 | 1.2833元 |
| 2026-04-24 | 1.1025元 | 1.2837元 |
| 2026-04-23 | 1.1025元 | 1.2837元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.2838元 |
| 2026-04-21 | 1.1020元 | 1.2832元 |
| 2026-04-20 | 1.1018元 | 1.2830元 |
| 2026-04-17 | 1.1016元 | 1.2828元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.2820元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.2814元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.2809元 |
| 2026-04-13 | 1.0997元 | 1.2809元 |
| 2026-04-10 | 1.0995元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.0995元 | 1.2807元 |
| 2026-04-08 | 1.0998元 | 1.2810元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.2814元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.2814元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.2806元 |
| 2026-04-01 | 1.0993元 | 1.2805元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.2811元 |
| 2026-03-30 | 1.0998元 | 1.2810元 |
| 2026-03-27 | 1.0990元 | 1.2802元 |
| 2026-03-26 | 1.0987元 | 1.2799元 |
| 2026-03-25 | 1.0987元 | 1.2799元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.2798元 |