平安3-5年期政策性金融债债券A (006934.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2019-01-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1662 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安3-5年期政策性金融债债券C 、平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-07-13 | 1.1081元 | 1.2893元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-08 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-07-06 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.2891元 |
| 2026-06-30 | 1.1087元 | 1.2899元 |
| 2026-06-29 | 1.1091元 | 1.2903元 |
| 2026-06-26 | 1.1086元 | 1.2898元 |
| 2026-06-25 | 1.1085元 | 1.2897元 |
| 2026-06-24 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-06-22 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-06-18 | 1.1082元 | 1.2894元 |
| 2026-06-17 | 1.1078元 | 1.2890元 |
| 2026-06-16 | 1.1074元 | 1.2886元 |
| 2026-06-15 | 1.1066元 | 1.2878元 |
| 2026-06-12 | 1.1066元 | 1.2878元 |
| 2026-06-11 | 1.1064元 | 1.2876元 |
| 2026-06-10 | 1.1068元 | 1.2880元 |
| 2026-06-09 | 1.1072元 | 1.2884元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.2889元 |
| 2026-06-05 | 1.1080元 | 1.2892元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-06-03 | 1.1081元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.1083元 | 1.2895元 |
| 2026-06-01 | 1.1084元 | 1.2896元 |
| 2026-05-29 | 1.1081元 | 1.2893元 |
| 2026-05-28 | 1.1079元 | 1.2891元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.2886元 |
| 2026-05-26 | 1.1067元 | 1.2879元 |
| 2026-05-25 | 1.1061元 | 1.2873元 |
| 2026-05-22 | 1.1059元 | 1.2871元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.2872元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.2871元 |
| 2026-05-19 | 1.1058元 | 1.2870元 |
| 2026-05-18 | 1.1055元 | 1.2867元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.2865元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.2864元 |
| 2026-05-13 | 1.1051元 | 1.2863元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.2860元 |
| 2026-05-11 | 1.1044元 | 1.2856元 |
| 2026-05-08 | 1.1035元 | 1.2847元 |