平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4360 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1165元 | 1.1970元 |
| 2026-02-12 | 1.1165元 | 1.1970元 |
| 2026-02-11 | 1.1162元 | 1.1967元 |
| 2026-02-10 | 1.1163元 | 1.1968元 |
| 2026-02-09 | 1.1163元 | 1.1968元 |
| 2026-02-06 | 1.1161元 | 1.1966元 |
| 2026-02-05 | 1.1160元 | 1.1965元 |
| 2026-02-04 | 1.1158元 | 1.1963元 |
| 2026-02-03 | 1.1157元 | 1.1962元 |
| 2026-02-02 | 1.1157元 | 1.1962元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.1962元 |
| 2026-01-29 | 1.1156元 | 1.1961元 |
| 2026-01-28 | 1.1153元 | 1.1958元 |
| 2026-01-27 | 1.1150元 | 1.1955元 |
| 2026-01-26 | 1.1151元 | 1.1956元 |
| 2026-01-23 | 1.1148元 | 1.1953元 |
| 2026-01-22 | 1.1144元 | 1.1949元 |
| 2026-01-21 | 1.1144元 | 1.1949元 |
| 2026-01-20 | 1.1144元 | 1.1949元 |
| 2026-01-19 | 1.1142元 | 1.1947元 |
| 2026-01-16 | 1.1141元 | 1.1946元 |
| 2026-01-15 | 1.1139元 | 1.1944元 |
| 2026-01-14 | 1.1138元 | 1.1943元 |
| 2026-01-13 | 1.1138元 | 1.1943元 |
| 2026-01-12 | 1.1138元 | 1.1943元 |
| 2026-01-09 | 1.1136元 | 1.1941元 |
| 2026-01-08 | 1.1134元 | 1.1939元 |
| 2026-01-07 | 1.1131元 | 1.1936元 |
| 2026-01-06 | 1.1132元 | 1.1937元 |
| 2026-01-05 | 1.1136元 | 1.1941元 |
| 2025-12-31 | 1.1137元 | 1.1942元 |
| 2025-12-30 | 1.1137元 | 1.1942元 |
| 2025-12-29 | 1.1136元 | 1.1941元 |
| 2025-12-26 | 1.1137元 | 1.1942元 |
| 2025-12-25 | 1.1137元 | 1.1942元 |
| 2025-12-24 | 1.1136元 | 1.1941元 |
| 2025-12-23 | 1.1136元 | 1.1941元 |
| 2025-12-22 | 1.1134元 | 1.1939元 |
| 2025-12-19 | 1.1133元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.1936元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1934元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.1126元 | 1.1931元 |
| 2025-12-12 | 1.1119元 | 1.1924元 |
| 2025-12-11 | 1.1123元 | 1.1928元 |
| 2025-12-10 | 1.1118元 | 1.1923元 |
| 2025-12-09 | 1.1099元 | 1.1904元 |
| 2025-12-08 | 1.1097元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.1090元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1087元 | 1.1892元 |