平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1267元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4294 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券(006932) 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1267元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.1267元 | 1.2072元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.2073元 |
| 2026-07-07 | 1.1266元 | 1.2071元 |
| 2026-07-06 | 1.1265元 | 1.2070元 |
| 2026-07-03 | 1.1263元 | 1.2068元 |
| 2026-07-02 | 1.1262元 | 1.2067元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.2066元 |
| 2026-06-30 | 1.1264元 | 1.2069元 |
| 2026-06-29 | 1.1268元 | 1.2073元 |
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.2062元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.2060元 |
| 2026-06-24 | 1.1253元 | 1.2058元 |
| 2026-06-23 | 1.1252元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.1255元 | 1.2060元 |
| 2026-06-18 | 1.1254元 | 1.2059元 |
| 2026-06-17 | 1.1253元 | 1.2058元 |
| 2026-06-16 | 1.1248元 | 1.2053元 |
| 2026-06-15 | 1.1245元 | 1.2050元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.2049元 |
| 2026-06-11 | 1.1242元 | 1.2047元 |
| 2026-06-10 | 1.1243元 | 1.2048元 |
| 2026-06-09 | 1.1246元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.1246元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.1245元 | 1.2050元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.1248元 | 1.2053元 |
| 2026-05-29 | 1.1243元 | 1.2048元 |
| 2026-05-28 | 1.1242元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.1239元 | 1.2044元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.2039元 |
| 2026-05-22 | 1.1231元 | 1.2036元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.2038元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.2038元 |
| 2026-05-18 | 1.1230元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.2033元 |
| 2026-05-14 | 1.1226元 | 1.2031元 |
| 2026-05-13 | 1.1227元 | 1.2032元 |
| 2026-05-12 | 1.1228元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.2028元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.2016元 |
| 2026-05-06 | 1.1209元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.2021元 |
| 2026-04-28 | 1.1212元 | 1.2017元 |