平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4356 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,441.22万 | 5,783.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,979.24万 | 2,702.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 414.45万 | 380.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 586.09万 | 539.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,184.21万 | 1,997.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,463.75万 | 1,363.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 266.33万 | 246.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 218.08万 | 203.01万元 | -- |