平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4391 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券(006932) 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,838.34万 | 3,431.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,441.22万 | 5,783.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,979.24万 | 2,702.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 414.45万 | 380.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 586.09万 | 539.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,184.21万 | 1,997.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,463.75万 | 1,363.40万元 | -- |