平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1118元 (2025-12-10) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4194 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1118元 | 1.1923元 |
| 2025-12-09 | 1.1099元 | 1.1904元 |
| 2025-12-08 | 1.1097元 | 1.1902元 |
| 2025-12-05 | 1.1090元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1087元 | 1.1892元 |
| 2025-12-03 | 1.1090元 | 1.1895元 |
| 2025-12-02 | 1.1090元 | 1.1895元 |
| 2025-12-01 | 1.1090元 | 1.1895元 |
| 2025-11-28 | 1.1087元 | 1.1892元 |
| 2025-11-27 | 1.1081元 | 1.1886元 |
| 2025-11-26 | 1.1083元 | 1.1888元 |
| 2025-11-25 | 1.1083元 | 1.1888元 |
| 2025-11-24 | 1.1083元 | 1.1888元 |
| 2025-11-21 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2025-11-20 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2025-11-19 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2025-11-18 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2025-11-17 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2025-11-14 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2025-11-13 | 1.1081元 | 1.1886元 |
| 2025-11-12 | 1.1080元 | 1.1885元 |
| 2025-11-11 | 1.1079元 | 1.1884元 |
| 2025-11-10 | 1.1079元 | 1.1884元 |
| 2025-11-07 | 1.1078元 | 1.1883元 |
| 2025-11-06 | 1.1078元 | 1.1883元 |
| 2025-11-05 | 1.1075元 | 1.1880元 |
| 2025-11-04 | 1.1073元 | 1.1878元 |
| 2025-11-03 | 1.1074元 | 1.1879元 |
| 2025-10-31 | 1.1074元 | 1.1879元 |
| 2025-10-30 | 1.1066元 | 1.1871元 |
| 2025-10-29 | 1.1063元 | 1.1868元 |
| 2025-10-28 | 1.1057元 | 1.1862元 |
| 2025-10-27 | 1.1041元 | 1.1846元 |
| 2025-10-24 | 1.1038元 | 1.1843元 |
| 2025-10-23 | 1.1038元 | 1.1843元 |
| 2025-10-22 | 1.1038元 | 1.1843元 |
| 2025-10-21 | 1.1038元 | 1.1843元 |
| 2025-10-20 | 1.1035元 | 1.1840元 |
| 2025-10-17 | 1.1038元 | 1.1843元 |
| 2025-10-16 | 1.1034元 | 1.1839元 |
| 2025-10-15 | 1.1032元 | 1.1837元 |
| 2025-10-14 | 1.1032元 | 1.1837元 |
| 2025-10-13 | 1.1031元 | 1.1836元 |
| 2025-10-10 | 1.1027元 | 1.1832元 |
| 2025-10-09 | 1.1027元 | 1.1832元 |
| 2025-09-30 | 1.1023元 | 1.1828元 |
| 2025-09-29 | 1.1020元 | 1.1825元 |
| 2025-09-26 | 1.1018元 | 1.1823元 |
| 2025-09-25 | 1.1017元 | 1.1822元 |
| 2025-09-24 | 1.1015元 | 1.1820元 |