平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1246元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4357 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券(006932) 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1246元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.1246元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.1245元 | 1.2050元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.1245元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.2052元 |
| 2026-06-01 | 1.1248元 | 1.2053元 |
| 2026-05-29 | 1.1243元 | 1.2048元 |
| 2026-05-28 | 1.1242元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.1239元 | 1.2044元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.2039元 |
| 2026-05-22 | 1.1231元 | 1.2036元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.2038元 |
| 2026-05-20 | 1.1234元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.2038元 |
| 2026-05-18 | 1.1230元 | 1.2035元 |
| 2026-05-15 | 1.1228元 | 1.2033元 |
| 2026-05-14 | 1.1226元 | 1.2031元 |
| 2026-05-13 | 1.1227元 | 1.2032元 |
| 2026-05-12 | 1.1228元 | 1.2033元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.2028元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.2016元 |
| 2026-05-07 | 1.1211元 | 1.2016元 |
| 2026-05-06 | 1.1209元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.1214元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.2021元 |
| 2026-04-28 | 1.1212元 | 1.2017元 |
| 2026-04-27 | 1.1208元 | 1.2013元 |
| 2026-04-24 | 1.1212元 | 1.2017元 |
| 2026-04-23 | 1.1212元 | 1.2017元 |
| 2026-04-22 | 1.1212元 | 1.2017元 |
| 2026-04-21 | 1.1207元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.1202元 | 1.2007元 |
| 2026-04-17 | 1.1200元 | 1.2005元 |
| 2026-04-16 | 1.1195元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.1997元 |
| 2026-04-14 | 1.1189元 | 1.1994元 |
| 2026-04-13 | 1.1189元 | 1.1994元 |
| 2026-04-10 | 1.1187元 | 1.1992元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.1992元 |
| 2026-04-08 | 1.1188元 | 1.1993元 |
| 2026-04-07 | 1.1190元 | 1.1995元 |
| 2026-04-03 | 1.1189元 | 1.1994元 |
| 2026-04-02 | 1.1186元 | 1.1991元 |
| 2026-04-01 | 1.1184元 | 1.1989元 |
| 2026-03-31 | 1.1186元 | 1.1991元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1992元 |
| 2026-03-27 | 1.1182元 | 1.1987元 |
| 2026-03-26 | 1.1180元 | 1.1985元 |