平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1296元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4236 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1296元 | 1.2101元 |
| 2026-08-27 | 1.1294元 | 1.2099元 |
| 2026-08-26 | 1.1297元 | 1.2102元 |
| 2026-08-25 | 1.1298元 | 1.2103元 |
| 2026-08-24 | 1.1299元 | 1.2104元 |
| 2026-08-21 | 1.1296元 | 1.2101元 |
| 2026-08-20 | 1.1296元 | 1.2101元 |
| 2026-08-19 | 1.1296元 | 1.2101元 |
| 2026-08-18 | 1.1300元 | 1.2105元 |
| 2026-08-17 | 1.1297元 | 1.2102元 |
| 2026-08-14 | 1.1296元 | 1.2101元 |
| 2026-08-13 | 1.1295元 | 1.2100元 |
| 2026-08-12 | 1.1290元 | 1.2095元 |
| 2026-08-11 | 1.1290元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.1292元 | 1.2097元 |
| 2026-08-07 | 1.1287元 | 1.2092元 |
| 2026-08-06 | 1.1284元 | 1.2089元 |
| 2026-08-05 | 1.1284元 | 1.2089元 |
| 2026-08-04 | 1.1285元 | 1.2090元 |
| 2026-08-03 | 1.1284元 | 1.2089元 |
| 2026-07-31 | 1.1284元 | 1.2089元 |
| 2026-07-30 | 1.1282元 | 1.2087元 |
| 2026-07-29 | 1.1278元 | 1.2083元 |
| 2026-07-28 | 1.1279元 | 1.2084元 |
| 2026-07-27 | 1.1280元 | 1.2085元 |
| 2026-07-24 | 1.1279元 | 1.2084元 |
| 2026-07-23 | 1.1278元 | 1.2083元 |
| 2026-07-22 | 1.1278元 | 1.2083元 |
| 2026-07-21 | 1.1271元 | 1.2076元 |
| 2026-07-20 | 1.1271元 | 1.2076元 |
| 2026-07-17 | 1.1272元 | 1.2077元 |
| 2026-07-16 | 1.1269元 | 1.2074元 |
| 2026-07-15 | 1.1270元 | 1.2075元 |
| 2026-07-14 | 1.1268元 | 1.2073元 |
| 2026-07-13 | 1.1267元 | 1.2072元 |
| 2026-07-10 | 1.1267元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.1267元 | 1.2072元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.2073元 |
| 2026-07-07 | 1.1266元 | 1.2071元 |
| 2026-07-06 | 1.1265元 | 1.2070元 |
| 2026-07-03 | 1.1263元 | 1.2068元 |
| 2026-07-02 | 1.1262元 | 1.2067元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.2066元 |
| 2026-06-30 | 1.1264元 | 1.2069元 |
| 2026-06-29 | 1.1268元 | 1.2073元 |
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.2062元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.2060元 |
| 2026-06-24 | 1.1253元 | 1.2058元 |
| 2026-06-23 | 1.1252元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.1255元 | 1.2060元 |