平安0-3年期政策性金融债债券C (006933.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4414 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券(006932) 、平安0-3年期政策性金融债债券D |
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平安0-3年期政策性金融债债券C(006933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.011 元 | 246.24万 | 2.71万元 | 1.01% | 1.38% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.003 元 | 203.01万 | 6,090.44元 | 0.28% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.001 元 | 167.54万 | 1,675.37元 | 0.09% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0005 元 | 227.92万 | 1,139.58元 | 0.05% | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |