长城创业板指数增强发起式C (006928.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6128元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (1659 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式A |
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-04-15 | 2.5453元 | 2.5453元 |
| 2026-04-14 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-04-13 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-04-10 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-04-09 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-04-08 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-07 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-04-03 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-04-02 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-04-01 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-03-31 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2026-03-30 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-03-27 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-03-26 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-03-25 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-03-24 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-03-23 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-03-20 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2026-03-19 | 2.3965元 | 2.3965元 |
| 2026-03-18 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-03-17 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-03-16 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-03-13 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-03-12 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-03-11 | 2.4309元 | 2.4309元 |
| 2026-03-10 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-03-09 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-03-06 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-03-05 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-03-04 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-03-03 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-03-02 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-02-27 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-02-26 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2026-02-25 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-02-24 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-02-13 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-02-12 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-02-11 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-02-10 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-02-09 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-02-06 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-02-05 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-02-04 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-02-03 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-02-02 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-01-30 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-01-29 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-01-28 | 2.3956元 | 2.3956元 |