长城创业板指数增强发起式C (006928.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3879元 (2026-02-03) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1773 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式A |
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-02-02 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-01-30 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-01-29 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-01-28 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-01-27 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-01-26 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-01-23 | 2.4107元 | 2.4107元 |
| 2026-01-22 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-21 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-01-20 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-01-19 | 2.4203元 | 2.4203元 |
| 2026-01-16 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-01-15 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2026-01-14 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-01-13 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-01-12 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-01-09 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-01-08 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-01-07 | 2.4316元 | 2.4316元 |
| 2026-01-06 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-01-05 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2025-12-31 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2025-12-30 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2025-12-29 | 2.3635元 | 2.3635元 |
| 2025-12-26 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2025-12-25 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2025-12-24 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2025-12-23 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2025-12-22 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2025-12-19 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2025-12-18 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2025-12-17 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2025-12-16 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2025-12-15 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2025-12-12 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2025-12-11 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2025-12-10 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2025-12-09 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2025-12-08 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2025-12-05 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2025-12-04 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-12-03 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2025-12-02 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2025-12-01 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2025-11-28 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2025-11-27 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2025-11-26 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-25 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2025-11-24 | 2.1438元 | 2.1438元 |