长城创业板指数增强发起式C (006928.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4047元 (2026-01-30) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1894 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式A |
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.25亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 11.25亿 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,230.62万 | 2.63% |
| (其中) 债券 | 3,230.62万 | 2.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,870.51万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 2,211.10万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.50亿 | 61.10% |
| 金融业 | 1.01亿 | 8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,099.87万 | 4.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,680.59万 | 3.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 955.55万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 197.05万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 57.60万 | 0.05% |
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