长城创业板指数增强发起式C (006928.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3542元 (2026-02-02) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (1718 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式A |
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.35元 | 5.22亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.35元 | 6.82亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 6.52亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 6.63亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 7.71亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 7.56亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 5.91亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.99亿 | 4.45亿元 | -- |