长城创业板指数增强发起式C (006928.jj ) 创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5965元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1470 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创业板指数增强发起式(001879) |
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长城创业板指数增强发起式C(006928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-07-15 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2026-07-14 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-07-13 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-07-10 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-07-09 | 2.8459元 | 2.8459元 |
| 2026-07-08 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2026-07-07 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-07-06 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-07-03 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-07-02 | 2.8433元 | 2.8433元 |
| 2026-07-01 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2026-06-30 | 3.0656元 | 3.0656元 |
| 2026-06-29 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-06-26 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2026-06-25 | 3.0924元 | 3.0924元 |
| 2026-06-24 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-06-23 | 2.9665元 | 2.9665元 |
| 2026-06-22 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2026-06-18 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-06-17 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-06-16 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-06-15 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-06-12 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2026-06-11 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2026-06-10 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-06-09 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-06-08 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2026-06-05 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-06-04 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-06-03 | 2.9436元 | 2.9436元 |
| 2026-06-02 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2026-06-01 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-05-29 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-05-28 | 2.9604元 | 2.9604元 |
| 2026-05-27 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-05-26 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-05-25 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-05-22 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-05-21 | 2.7797元 | 2.7797元 |
| 2026-05-20 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-05-19 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-05-18 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-05-15 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-05-14 | 2.8397元 | 2.8397元 |
| 2026-05-13 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-05-12 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-05-11 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2026-05-08 | 2.7664元 | 2.7664元 |
| 2026-05-07 | 2.7767元 | 2.7767元 |