浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0536元 | 1.2486元 |
| 2026-08-27 | 1.0536元 | 1.2486元 |
| 2026-08-26 | 1.0542元 | 1.2492元 |
| 2026-08-25 | 1.0545元 | 1.2495元 |
| 2026-08-24 | 1.0545元 | 1.2495元 |
| 2026-08-21 | 1.0540元 | 1.2490元 |
| 2026-08-20 | 1.0542元 | 1.2492元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.2495元 |
| 2026-08-18 | 1.0551元 | 1.2501元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.2494元 |
| 2026-08-14 | 1.0541元 | 1.2491元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.2490元 |
| 2026-08-12 | 1.0535元 | 1.2485元 |
| 2026-08-11 | 1.0535元 | 1.2485元 |
| 2026-08-10 | 1.0538元 | 1.2488元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.2483元 |
| 2026-08-06 | 1.0528元 | 1.2478元 |
| 2026-08-05 | 1.0527元 | 1.2477元 |
| 2026-08-04 | 1.0527元 | 1.2477元 |
| 2026-08-03 | 1.0525元 | 1.2475元 |
| 2026-07-31 | 1.0524元 | 1.2474元 |
| 2026-07-30 | 1.0521元 | 1.2471元 |
| 2026-07-29 | 1.0515元 | 1.2465元 |
| 2026-07-28 | 1.0516元 | 1.2466元 |
| 2026-07-27 | 1.0517元 | 1.2467元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.2468元 |
| 2026-07-23 | 1.0516元 | 1.2466元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.2467元 |
| 2026-07-21 | 1.0510元 | 1.2460元 |
| 2026-07-20 | 1.0509元 | 1.2459元 |
| 2026-07-17 | 1.0510元 | 1.2460元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-15 | 1.0509元 | 1.2459元 |
| 2026-07-14 | 1.0507元 | 1.2457元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.2457元 |
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-09 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.2455元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.2454元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-07-01 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2026-06-30 | 1.0504元 | 1.2454元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.2442元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.2440元 |
| 2026-06-22 | 1.0495元 | 1.2445元 |