浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.2327元 |
| 2026-02-12 | 1.0377元 | 1.2327元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.2323元 |
| 2026-02-10 | 1.0370元 | 1.2320元 |
| 2026-02-09 | 1.0369元 | 1.2319元 |
| 2026-02-06 | 1.0363元 | 1.2313元 |
| 2026-02-05 | 1.0356元 | 1.2306元 |
| 2026-02-04 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-02-03 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-02-02 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-01-30 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-01-29 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-01-28 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-01-27 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-01-26 | 1.0354元 | 1.2304元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-01-22 | 1.0346元 | 1.2296元 |
| 2026-01-21 | 1.0346元 | 1.2296元 |
| 2026-01-20 | 1.0342元 | 1.2292元 |
| 2026-01-19 | 1.0338元 | 1.2288元 |
| 2026-01-15 | 1.0330元 | 1.2280元 |
| 2026-01-14 | 1.0328元 | 1.2278元 |
| 2026-01-13 | 1.0326元 | 1.2276元 |
| 2026-01-12 | 1.0323元 | 1.2273元 |
| 2026-01-09 | 1.0319元 | 1.2269元 |
| 2026-01-08 | 1.0316元 | 1.2266元 |
| 2026-01-07 | 1.0310元 | 1.2260元 |
| 2026-01-06 | 1.0313元 | 1.2263元 |
| 2026-01-05 | 1.0320元 | 1.2270元 |
| 2025-12-31 | 1.0317元 | 1.2267元 |
| 2025-12-29 | 1.0314元 | 1.2264元 |
| 2025-12-26 | 1.0322元 | 1.2272元 |
| 2025-12-25 | 1.0321元 | 1.2271元 |
| 2025-12-24 | 1.0321元 | 1.2271元 |
| 2025-12-23 | 1.0321元 | 1.2271元 |
| 2025-12-22 | 1.0316元 | 1.2266元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.2269元 |
| 2025-12-18 | 1.0311元 | 1.2261元 |
| 2025-12-17 | 1.0309元 | 1.2259元 |
| 2025-12-16 | 1.0301元 | 1.2251元 |
| 2025-12-15 | 1.0300元 | 1.2250元 |
| 2025-12-12 | 1.0306元 | 1.2256元 |
| 2025-12-11 | 1.0311元 | 1.2261元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.2254元 |
| 2025-12-09 | 1.0300元 | 1.2250元 |
| 2025-12-08 | 1.0295元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.0295元 | 1.2245元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.2241元 |
| 2025-12-03 | 1.0302元 | 1.2252元 |
| 2025-12-02 | 1.0306元 | 1.2256元 |