浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.2442元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.2440元 |
| 2026-06-22 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2026-06-18 | 1.0496元 | 1.2446元 |
| 2026-06-17 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.2437元 |
| 2026-06-15 | 1.0478元 | 1.2428元 |
| 2026-06-12 | 1.0475元 | 1.2425元 |
| 2026-06-11 | 1.0470元 | 1.2420元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.2426元 |
| 2026-06-09 | 1.0482元 | 1.2432元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.2438元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-06-03 | 1.0496元 | 1.2446元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.2449元 |
| 2026-06-01 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2026-05-28 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.2439元 |
| 2026-05-26 | 1.0480元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.0475元 | 1.2425元 |
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.2421元 |
| 2026-05-21 | 1.0473元 | 1.2423元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.2424元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.0466元 | 1.2416元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.2413元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.2413元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.2408元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.2404元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.2400元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.2397元 |
| 2026-05-06 | 1.0444元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.2398元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.2400元 |
| 2026-04-28 | 1.0442元 | 1.2392元 |
| 2026-04-27 | 1.0436元 | 1.2386元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.2392元 |
| 2026-04-23 | 1.0446元 | 1.2396元 |
| 2026-04-22 | 1.0452元 | 1.2402元 |
| 2026-04-21 | 1.0447元 | 1.2397元 |
| 2026-04-20 | 1.0443元 | 1.2393元 |
| 2026-04-17 | 1.0440元 | 1.2390元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.2382元 |
| 2026-04-14 | 1.0431元 | 1.2381元 |