浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.2383元 |
| 2026-04-15 | 1.0432元 | 1.2382元 |
| 2026-04-14 | 1.0431元 | 1.2381元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.0424元 | 1.2374元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.2373元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.2375元 |
| 2026-04-07 | 1.0424元 | 1.2374元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.2366元 |
| 2026-04-02 | 1.0409元 | 1.2359元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.0411元 | 1.2361元 |
| 2026-03-30 | 1.0410元 | 1.2360元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.2352元 |
| 2026-03-26 | 1.0399元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.0397元 | 1.2347元 |
| 2026-03-24 | 1.0396元 | 1.2346元 |
| 2026-03-23 | 1.0394元 | 1.2344元 |
| 2026-03-20 | 1.0396元 | 1.2346元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.2346元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 1.2343元 |
| 2026-03-17 | 1.0386元 | 1.2336元 |
| 2026-03-16 | 1.0383元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0387元 | 1.2337元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.2334元 |
| 2026-03-11 | 1.0380元 | 1.2330元 |
| 2026-03-10 | 1.0380元 | 1.2330元 |
| 2026-03-09 | 1.0379元 | 1.2329元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.2338元 |
| 2026-03-05 | 1.0388元 | 1.2338元 |
| 2026-03-04 | 1.0387元 | 1.2337元 |
| 2026-03-03 | 1.0382元 | 1.2332元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.2331元 |
| 2026-02-27 | 1.0372元 | 1.2322元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.2318元 |
| 2026-02-25 | 1.0376元 | 1.2326元 |
| 2026-02-24 | 1.0382元 | 1.2332元 |
| 2026-02-13 | 1.0377元 | 1.2327元 |
| 2026-02-12 | 1.0377元 | 1.2327元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.2323元 |
| 2026-02-10 | 1.0370元 | 1.2320元 |
| 2026-02-09 | 1.0369元 | 1.2319元 |
| 2026-02-06 | 1.0363元 | 1.2313元 |
| 2026-02-05 | 1.0356元 | 1.2306元 |
| 2026-02-04 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-02-03 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-02-02 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-01-30 | 1.0351元 | 1.2301元 |
| 2026-01-29 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2026-01-28 | 1.0352元 | 1.2302元 |