浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 10.66亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.81亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.86亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.82亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.87亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.61亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.74亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.60亿 | 7.42亿元 | -- |