浙商汇金聚鑫定开债
(006927.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-25总资产规模10.66亿 (2025-12-31) 基金净值1.0377 (2026-02-13) 基金经理宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2532 / 7212)
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浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-132025-11-130.021 元10.33亿2,168.66万1.99%2.75%
2025-06-232025-06-230.008 元10.33亿826.17万0.75%
2024-09-242024-09-240.015 元10.33亿1,549.16万1.43%2.59%
2024-03-192024-03-190.012 元7.42亿890.21万1.16%
2023-09-152023-09-150.007 元12.26亿858.53万0.69%2.93%
2023-07-182023-07-180.009 元12.26亿1,103.83万0.88%
2023-06-152023-06-150.006 元12.26亿735.89万0.58%
2023-03-142023-03-140.008 元12.27亿981.22万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。