浙商汇金聚鑫定开债(006927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0509元 | 1.2459元 |
| 2026-07-17 | 1.0510元 | 1.2460元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-15 | 1.0509元 | 1.2459元 |
| 2026-07-14 | 1.0507元 | 1.2457元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.2457元 |
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-09 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.2455元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.2454元 |
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-07-01 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2026-06-30 | 1.0504元 | 1.2454元 |
| 2026-06-29 | 1.0508元 | 1.2458元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2026-06-25 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-06-24 | 1.0492元 | 1.2442元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.2440元 |
| 2026-06-22 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2026-06-18 | 1.0496元 | 1.2446元 |
| 2026-06-17 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2026-06-16 | 1.0487元 | 1.2437元 |
| 2026-06-15 | 1.0478元 | 1.2428元 |
| 2026-06-12 | 1.0475元 | 1.2425元 |
| 2026-06-11 | 1.0470元 | 1.2420元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.2426元 |
| 2026-06-09 | 1.0482元 | 1.2432元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.2438元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.2448元 |
| 2026-06-03 | 1.0496元 | 1.2446元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.2449元 |
| 2026-06-01 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2026-05-29 | 1.0495元 | 1.2445元 |
| 2026-05-28 | 1.0493元 | 1.2443元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.2439元 |
| 2026-05-26 | 1.0480元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.0475元 | 1.2425元 |
| 2026-05-22 | 1.0471元 | 1.2421元 |
| 2026-05-21 | 1.0473元 | 1.2423元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.2424元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.2423元 |
| 2026-05-18 | 1.0466元 | 1.2416元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.2413元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.2412元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.2413元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.2408元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.2404元 |