上银慧祥利债券C (006917.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0656元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3146 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧祥利债券(006901) |
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上银慧祥利债券C(006917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0656元 | 1.2285元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.2286元 |
| 2026-06-10 | 1.0662元 | 1.2291元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.2295元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.2298元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.2300元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.2299元 |
| 2026-06-03 | 1.0668元 | 1.2297元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.2296元 |
| 2026-06-01 | 1.0666元 | 1.2295元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.2291元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.2289元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.2285元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.2282元 |
| 2026-05-25 | 1.0650元 | 1.2279元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.2278元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.2276元 |
| 2026-05-19 | 1.0645元 | 1.2274元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.2270元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.2267元 |
| 2026-05-14 | 1.0637元 | 1.2266元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.2264元 |
| 2026-05-12 | 1.0632元 | 1.2261元 |
| 2026-05-11 | 1.0628元 | 1.2257元 |
| 2026-05-08 | 1.0626元 | 1.2255元 |
| 2026-05-07 | 1.0624元 | 1.2253元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.2254元 |
| 2026-04-30 | 1.0626元 | 1.2255元 |
| 2026-04-29 | 1.0626元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.0624元 | 1.2253元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.2251元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.2253元 |
| 2026-04-23 | 1.0626元 | 1.2255元 |
| 2026-04-22 | 1.0626元 | 1.2255元 |
| 2026-04-21 | 1.0623元 | 1.2252元 |
| 2026-04-20 | 1.0621元 | 1.2250元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.2247元 |
| 2026-04-16 | 1.0615元 | 1.2244元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.2242元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.2239元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.2237元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.2235元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.2234元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.2232元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.2230元 |
| 2026-04-03 | 1.0596元 | 1.2225元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.2221元 |
| 2026-04-01 | 1.0589元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.0589元 | 1.2218元 |