上银慧祥利债券C(006917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0496元 | 1.2125元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.2122元 |
| 2026-01-08 | 1.0493元 | 1.2122元 |
| 2026-01-07 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2026-01-06 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2026-01-05 | 1.0495元 | 1.2124元 |
| 2025-12-31 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.2122元 |
| 2025-12-29 | 1.0494元 | 1.2123元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.2125元 |
| 2025-12-25 | 1.0494元 | 1.2123元 |
| 2025-12-24 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2025-12-23 | 1.0491元 | 1.2120元 |
| 2025-12-22 | 1.0490元 | 1.2119元 |
| 2025-12-19 | 1.0488元 | 1.2117元 |
| 2025-12-18 | 1.0485元 | 1.2114元 |
| 2025-12-17 | 1.0483元 | 1.2112元 |
| 2025-12-16 | 1.0481元 | 1.2110元 |
| 2025-12-15 | 1.0480元 | 1.2109元 |
| 2025-12-12 | 1.0482元 | 1.2111元 |
| 2025-12-11 | 1.0481元 | 1.2110元 |
| 2025-12-10 | 1.0477元 | 1.2106元 |
| 2025-12-09 | 1.0476元 | 1.2105元 |
| 2025-12-08 | 1.0475元 | 1.2104元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.2107元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.2107元 |
| 2025-12-03 | 1.0486元 | 1.2115元 |
| 2025-12-02 | 1.0488元 | 1.2117元 |
| 2025-12-01 | 1.0489元 | 1.2118元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.2117元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.2118元 |
| 2025-11-26 | 1.0495元 | 1.2124元 |
| 2025-11-25 | 1.0499元 | 1.2128元 |
| 2025-11-24 | 1.0501元 | 1.2130元 |
| 2025-11-21 | 1.0501元 | 1.2130元 |
| 2025-11-20 | 1.0502元 | 1.2131元 |
| 2025-11-19 | 1.0501元 | 1.2130元 |
| 2025-11-18 | 1.0500元 | 1.2129元 |
| 2025-11-17 | 1.0499元 | 1.2128元 |
| 2025-11-14 | 1.0496元 | 1.2125元 |
| 2025-11-13 | 1.0495元 | 1.2124元 |
| 2025-11-12 | 1.0494元 | 1.2123元 |
| 2025-11-11 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2025-11-10 | 1.0490元 | 1.2119元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.2118元 |
| 2025-11-06 | 1.0491元 | 1.2120元 |
| 2025-11-05 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2025-11-04 | 1.0490元 | 1.2119元 |
| 2025-11-03 | 1.0488元 | 1.2117元 |
| 2025-10-31 | 1.0483元 | 1.2112元 |