上银慧祥利债券C(006917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0559元 | 1.2188元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.2188元 |
| 2026-03-06 | 1.0561元 | 1.2190元 |
| 2026-03-05 | 1.0560元 | 1.2189元 |
| 2026-03-04 | 1.0558元 | 1.2187元 |
| 2026-03-03 | 1.0556元 | 1.2185元 |
| 2026-03-02 | 1.0554元 | 1.2183元 |
| 2026-02-27 | 1.0550元 | 1.2179元 |
| 2026-02-26 | 1.0549元 | 1.2178元 |
| 2026-02-25 | 1.0552元 | 1.2181元 |
| 2026-02-24 | 1.0554元 | 1.2183元 |
| 2026-02-13 | 1.0548元 | 1.2177元 |
| 2026-02-12 | 1.0546元 | 1.2175元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.2172元 |
| 2026-02-10 | 1.0541元 | 1.2170元 |
| 2026-02-09 | 1.0539元 | 1.2168元 |
| 2026-02-06 | 1.0535元 | 1.2164元 |
| 2026-02-05 | 1.0532元 | 1.2161元 |
| 2026-02-04 | 1.0531元 | 1.2160元 |
| 2026-02-03 | 1.0530元 | 1.2159元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.2159元 |
| 2026-01-30 | 1.0528元 | 1.2157元 |
| 2026-01-29 | 1.0527元 | 1.2156元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.2155元 |
| 2026-01-27 | 1.0525元 | 1.2154元 |
| 2026-01-26 | 1.0524元 | 1.2153元 |
| 2026-01-23 | 1.0520元 | 1.2149元 |
| 2026-01-22 | 1.0516元 | 1.2145元 |
| 2026-01-21 | 1.0514元 | 1.2143元 |
| 2026-01-20 | 1.0510元 | 1.2139元 |
| 2026-01-19 | 1.0507元 | 1.2136元 |
| 2026-01-16 | 1.0504元 | 1.2133元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.2129元 |
| 2026-01-14 | 1.0497元 | 1.2126元 |
| 2026-01-13 | 1.0497元 | 1.2126元 |
| 2026-01-12 | 1.0496元 | 1.2125元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.2122元 |
| 2026-01-08 | 1.0493元 | 1.2122元 |
| 2026-01-07 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2026-01-06 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2026-01-05 | 1.0495元 | 1.2124元 |
| 2025-12-31 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.2122元 |
| 2025-12-29 | 1.0494元 | 1.2123元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.2125元 |
| 2025-12-25 | 1.0494元 | 1.2123元 |
| 2025-12-24 | 1.0492元 | 1.2121元 |
| 2025-12-23 | 1.0491元 | 1.2120元 |
| 2025-12-22 | 1.0490元 | 1.2119元 |
| 2025-12-19 | 1.0488元 | 1.2117元 |