上银慧祥利债券C
(006917.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模1.69万 (2025-09-30) 基金净值1.0496 (2026-01-12) 基金经理马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3319 / 7200)
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上银慧祥利债券C(006917) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-252024-09-250.01 元1.63万162.840.96%2.43%
2024-03-222024-03-220.0151 元1.73万261.371.47%
2023-09-272023-09-270.0301 元1.74万524.582.92%4.55%
2023-03-232023-03-230.0167 元1.76万293.391.62%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。