上银慧祥利债券C(006917) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.70万 | 1.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.69万 | 1.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.70万 | 1.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.68万 | 1.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.70万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.67万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.68万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65万 | 1.63万元 | -- |