上银慧祥利债券C (006917.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0686元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3095 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧祥利债券(006901) |
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上银慧祥利债券C(006917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0686元 | 1.2315元 |
| 2026-07-22 | 1.0685元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.2311元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.2310元 |
| 2026-07-17 | 1.0680元 | 1.2309元 |
| 2026-07-16 | 1.0679元 | 1.2308元 |
| 2026-07-15 | 1.0679元 | 1.2308元 |
| 2026-07-14 | 1.0677元 | 1.2306元 |
| 2026-07-13 | 1.0676元 | 1.2305元 |
| 2026-07-10 | 1.0676元 | 1.2305元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.2304元 |
| 2026-07-08 | 1.0674元 | 1.2303元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.2301元 |
| 2026-07-06 | 1.0670元 | 1.2299元 |
| 2026-07-03 | 1.0667元 | 1.2296元 |
| 2026-07-02 | 1.0667元 | 1.2296元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.2296元 |
| 2026-06-30 | 1.0672元 | 1.2301元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.2301元 |
| 2026-06-26 | 1.0670元 | 1.2299元 |
| 2026-06-25 | 1.0668元 | 1.2297元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.2294元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.2294元 |
| 2026-06-22 | 1.0665元 | 1.2294元 |
| 2026-06-18 | 1.0664元 | 1.2293元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.2291元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.0657元 | 1.2286元 |
| 2026-06-12 | 1.0656元 | 1.2285元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.2286元 |
| 2026-06-10 | 1.0662元 | 1.2291元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.2295元 |
| 2026-06-08 | 1.0669元 | 1.2298元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.2300元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.2299元 |
| 2026-06-03 | 1.0668元 | 1.2297元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.2296元 |
| 2026-06-01 | 1.0666元 | 1.2295元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.2291元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.2289元 |
| 2026-05-27 | 1.0656元 | 1.2285元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.2282元 |
| 2026-05-25 | 1.0650元 | 1.2279元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.2278元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.2276元 |
| 2026-05-19 | 1.0645元 | 1.2274元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.2270元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.2267元 |
| 2026-05-14 | 1.0637元 | 1.2266元 |