南方亨元债券发起C (006916.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理江佳骏基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3505 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亨元债券发起(006915) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方亨元债券发起C(006916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2032元 | 1.2421元 |
| 2026-07-09 | 1.2031元 | 1.2420元 |
| 2026-07-08 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-07-07 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-07-06 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-07-03 | 1.2027元 | 1.2416元 |
| 2026-07-02 | 1.2027元 | 1.2416元 |
| 2026-07-01 | 1.2026元 | 1.2415元 |
| 2026-06-30 | 1.2031元 | 1.2420元 |
| 2026-06-29 | 1.2035元 | 1.2424元 |
| 2026-06-26 | 1.2028元 | 1.2417元 |
| 2026-06-25 | 1.2027元 | 1.2416元 |
| 2026-06-24 | 1.2022元 | 1.2411元 |
| 2026-06-23 | 1.2021元 | 1.2410元 |
| 2026-06-22 | 1.2027元 | 1.2416元 |
| 2026-06-18 | 1.2029元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.2026元 | 1.2415元 |
| 2026-06-16 | 1.2020元 | 1.2409元 |
| 2026-06-15 | 1.2012元 | 1.2401元 |
| 2026-06-12 | 1.2010元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2010元 | 1.2399元 |
| 2026-06-10 | 1.2015元 | 1.2404元 |
| 2026-06-09 | 1.2020元 | 1.2409元 |
| 2026-06-08 | 1.2025元 | 1.2414元 |
| 2026-06-05 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2424元 |
| 2026-06-03 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2423元 |
| 2026-05-29 | 1.2026元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2412元 |
| 2026-05-27 | 1.2021元 | 1.2410元 |
| 2026-05-26 | 1.2014元 | 1.2403元 |
| 2026-05-25 | 1.2010元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.2006元 | 1.2395元 |
| 2026-05-20 | 1.2007元 | 1.2396元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2397元 |
| 2026-05-18 | 1.1998元 | 1.2387元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.2386元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.1995元 | 1.2384元 |
| 2026-05-12 | 1.1992元 | 1.2381元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.2379元 |
| 2026-05-08 | 1.1988元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.1987元 | 1.2376元 |
| 2026-05-06 | 1.1986元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.1986元 | 1.2375元 |
| 2026-04-29 | 1.1986元 | 1.2375元 |
| 2026-04-28 | 1.1983元 | 1.2372元 |