南方亨元债券发起C(006916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1941元 | 1.2330元 |
| 2026-03-30 | 1.1944元 | 1.2333元 |
| 2026-03-27 | 1.1937元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.1935元 | 1.2324元 |
| 2026-03-25 | 1.1934元 | 1.2323元 |
| 2026-03-24 | 1.1931元 | 1.2320元 |
| 2026-03-23 | 1.1931元 | 1.2320元 |
| 2026-03-20 | 1.1931元 | 1.2320元 |
| 2026-03-19 | 1.1930元 | 1.2319元 |
| 2026-03-18 | 1.1927元 | 1.2316元 |
| 2026-03-17 | 1.1925元 | 1.2314元 |
| 2026-03-16 | 1.1924元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.1923元 | 1.2312元 |
| 2026-03-12 | 1.2127元 | 1.2309元 |
| 2026-03-11 | 1.2127元 | 1.2309元 |
| 2026-03-10 | 1.2126元 | 1.2308元 |
| 2026-03-09 | 1.2126元 | 1.2308元 |
| 2026-03-06 | 1.2128元 | 1.2310元 |
| 2026-03-05 | 1.2128元 | 1.2310元 |
| 2026-03-04 | 1.2125元 | 1.2307元 |
| 2026-03-03 | 1.2121元 | 1.2303元 |
| 2026-03-02 | 1.2119元 | 1.2301元 |
| 2026-02-27 | 1.2115元 | 1.2297元 |
| 2026-02-26 | 1.2114元 | 1.2296元 |
| 2026-02-25 | 1.2116元 | 1.2298元 |
| 2026-02-24 | 1.2120元 | 1.2302元 |
| 2026-02-13 | 1.2115元 | 1.2297元 |
| 2026-02-12 | 1.2114元 | 1.2296元 |
| 2026-02-11 | 1.2111元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.2109元 | 1.2291元 |
| 2026-02-09 | 1.2108元 | 1.2290元 |
| 2026-02-06 | 1.2102元 | 1.2284元 |
| 2026-02-05 | 1.2097元 | 1.2279元 |
| 2026-02-04 | 1.2095元 | 1.2277元 |
| 2026-02-03 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-02-02 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-01-30 | 1.2095元 | 1.2277元 |
| 2026-01-29 | 1.2097元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2097元 | 1.2279元 |
| 2026-01-27 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-01-26 | 1.2102元 | 1.2284元 |
| 2026-01-23 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.2089元 | 1.2271元 |
| 2026-01-21 | 1.2091元 | 1.2273元 |
| 2026-01-20 | 1.2072元 | 1.2254元 |
| 2026-01-19 | 1.2069元 | 1.2251元 |
| 2026-01-16 | 1.2068元 | 1.2250元 |
| 2026-01-15 | 1.2066元 | 1.2248元 |
| 2026-01-14 | 1.2064元 | 1.2246元 |
| 2026-01-13 | 1.2064元 | 1.2246元 |