南方亨元债券发起C(006916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2102元 | 1.2284元 |
| 2026-02-05 | 1.2097元 | 1.2279元 |
| 2026-02-04 | 1.2095元 | 1.2277元 |
| 2026-02-03 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-02-02 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-01-30 | 1.2095元 | 1.2277元 |
| 2026-01-29 | 1.2097元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.2097元 | 1.2279元 |
| 2026-01-27 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-01-26 | 1.2102元 | 1.2284元 |
| 2026-01-23 | 1.2096元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.2089元 | 1.2271元 |
| 2026-01-21 | 1.2091元 | 1.2273元 |
| 2026-01-20 | 1.2072元 | 1.2254元 |
| 2026-01-19 | 1.2069元 | 1.2251元 |
| 2026-01-16 | 1.2068元 | 1.2250元 |
| 2026-01-15 | 1.2066元 | 1.2248元 |
| 2026-01-14 | 1.2064元 | 1.2246元 |
| 2026-01-13 | 1.2064元 | 1.2246元 |
| 2026-01-12 | 1.2063元 | 1.2245元 |
| 2026-01-09 | 1.2061元 | 1.2243元 |
| 2026-01-08 | 1.2059元 | 1.2241元 |
| 2026-01-07 | 1.2058元 | 1.2240元 |
| 2026-01-06 | 1.2060元 | 1.2242元 |
| 2026-01-05 | 1.2063元 | 1.2245元 |
| 2025-12-31 | 1.2060元 | 1.2242元 |
| 2025-12-30 | 1.2059元 | 1.2241元 |
| 2025-12-29 | 1.2057元 | 1.2239元 |
| 2025-12-26 | 1.2061元 | 1.2243元 |
| 2025-12-25 | 1.2061元 | 1.2243元 |
| 2025-12-24 | 1.2059元 | 1.2241元 |
| 2025-12-23 | 1.2049元 | 1.2231元 |
| 2025-12-22 | 1.2047元 | 1.2229元 |
| 2025-12-19 | 1.2048元 | 1.2230元 |
| 2025-12-18 | 1.2037元 | 1.2219元 |
| 2025-12-17 | 1.2029元 | 1.2211元 |
| 2025-12-16 | 1.2014元 | 1.2196元 |
| 2025-12-15 | 1.2013元 | 1.2195元 |
| 2025-12-12 | 1.2032元 | 1.2214元 |
| 2025-12-11 | 1.2048元 | 1.2230元 |
| 2025-12-10 | 1.2031元 | 1.2213元 |
| 2025-12-09 | 1.2026元 | 1.2208元 |
| 2025-12-08 | 1.2020元 | 1.2202元 |
| 2025-12-05 | 1.2019元 | 1.2201元 |
| 2025-12-04 | 1.2018元 | 1.2200元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2206元 |
| 2025-12-02 | 1.2025元 | 1.2207元 |
| 2025-12-01 | 1.2025元 | 1.2207元 |
| 2025-11-28 | 1.2024元 | 1.2206元 |
| 2025-11-27 | 1.2023元 | 1.2205元 |