南方亨元债券发起C (006916.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理江佳骏基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2020元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3474 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亨元债券发起(006915) |
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南方亨元债券发起C(006916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2020元 | 1.2409元 |
| 2026-06-08 | 1.2025元 | 1.2414元 |
| 2026-06-05 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-06-04 | 1.2035元 | 1.2424元 |
| 2026-06-03 | 1.2030元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2423元 |
| 2026-05-29 | 1.2026元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2412元 |
| 2026-05-27 | 1.2021元 | 1.2410元 |
| 2026-05-26 | 1.2014元 | 1.2403元 |
| 2026-05-25 | 1.2010元 | 1.2399元 |
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2395元 |
| 2026-05-21 | 1.2006元 | 1.2395元 |
| 2026-05-20 | 1.2007元 | 1.2396元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2397元 |
| 2026-05-18 | 1.1998元 | 1.2387元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.2386元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.1995元 | 1.2384元 |
| 2026-05-12 | 1.1992元 | 1.2381元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.2379元 |
| 2026-05-08 | 1.1988元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.1987元 | 1.2376元 |
| 2026-05-06 | 1.1986元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.1986元 | 1.2375元 |
| 2026-04-29 | 1.1986元 | 1.2375元 |
| 2026-04-28 | 1.1983元 | 1.2372元 |
| 2026-04-27 | 1.1981元 | 1.2370元 |
| 2026-04-24 | 1.1983元 | 1.2372元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.2373元 |
| 2026-04-22 | 1.1985元 | 1.2374元 |
| 2026-04-21 | 1.1982元 | 1.2371元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.2369元 |
| 2026-04-17 | 1.1978元 | 1.2367元 |
| 2026-04-16 | 1.1975元 | 1.2364元 |
| 2026-04-15 | 1.1973元 | 1.2362元 |
| 2026-04-14 | 1.1974元 | 1.2363元 |
| 2026-04-13 | 1.1971元 | 1.2360元 |
| 2026-04-10 | 1.1966元 | 1.2355元 |
| 2026-04-09 | 1.1958元 | 1.2347元 |
| 2026-04-08 | 1.1959元 | 1.2348元 |
| 2026-04-07 | 1.1954元 | 1.2343元 |
| 2026-04-03 | 1.1944元 | 1.2333元 |
| 2026-04-02 | 1.1940元 | 1.2329元 |
| 2026-04-01 | 1.1939元 | 1.2328元 |
| 2026-03-31 | 1.1941元 | 1.2330元 |
| 2026-03-30 | 1.1944元 | 1.2333元 |
| 2026-03-27 | 1.1937元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.1935元 | 1.2324元 |