南方亨元债券发起C(006916) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,104.90万 | 2,574.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,159.21万 | 2,636.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,185.97万 | 991.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 711.93万 | 592.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 65.20万 | 53.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 59.76万 | 50.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6,190.52 | 5,210.00元 | -- |