南方亨元债券发起C (006916.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理江佳骏基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2027元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3530 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亨元债券发起(006915) |
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南方亨元债券发起C(006916) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 532.40万 | 445.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 3,104.90万 | 2,574.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,159.21万 | 2,636.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,185.97万 | 991.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 711.93万 | 592.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 65.20万 | 53.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 59.76万 | 50.15万元 | -- |