南方亨元债券发起C (006916.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-01总资产规模3,104.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.1941元 (2026-03-31) 基金经理江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3447 / 7222)
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南方亨元债券发起C(006916) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-13	2026-03-13	0.0207 元	2,574.54万	53.29万元	1.71%	1.71%
2025-06-04	2025-06-04	0.013 元	592.24万	7.70万元	1.08%	1.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。