估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方亨元债券发起C
(006916.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
江佳骏
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-01
总资产规模
66.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2044
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3437 / 7396)
相关基金:
主从基金:
南方亨元债券发起(006915)
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南方亨元债券发起C(006916) - 历史资产组合