长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理雷俊杨建华基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-08-31) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3242 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数(200002) |
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 479.27万元 | 0.98% | 97.81万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 479.27万元 | 0.98% | 97.81万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 0.98% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 0.98% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 262.55万元 | 0.98% | 53.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 262.55万元 | 0.98% | 53.58万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.98% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.98% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.07万元 | 0.98% | 146.95万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.07万元 | 0.98% | 146.95万元 | 0.20% |