长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊杨建华基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2691元 (2026-05-20) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3688 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数(200002) |
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2691元 | 2.2177元 |
| 2026-05-19 | 1.2678元 | 2.2164元 |
| 2026-05-18 | 1.2627元 | 2.2113元 |
| 2026-05-15 | 1.2684元 | 2.2170元 |
| 2026-05-14 | 1.2889元 | 2.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.3075元 | 2.2561元 |
| 2026-05-12 | 1.2912元 | 2.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2916元 | 2.2402元 |
| 2026-05-08 | 1.2749元 | 2.2235元 |
| 2026-05-07 | 1.2791元 | 2.2277元 |
| 2026-05-06 | 1.2733元 | 2.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.2561元 | 2.2047元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 2.2130元 |
| 2026-04-28 | 1.2496元 | 2.1982元 |
| 2026-04-27 | 1.2536元 | 2.2022元 |
| 2026-04-24 | 1.2555元 | 2.2041元 |
| 2026-04-23 | 1.2577元 | 2.2063元 |
| 2026-04-22 | 1.2638元 | 2.2124元 |
| 2026-04-21 | 1.2540元 | 2.2026元 |
| 2026-04-20 | 1.2470元 | 2.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.2388元 | 2.1874元 |
| 2026-04-16 | 1.2397元 | 2.1883元 |
| 2026-04-15 | 1.2246元 | 2.1732元 |
| 2026-04-14 | 1.2262元 | 2.1748元 |
| 2026-04-13 | 1.2086元 | 2.1572元 |
| 2026-04-10 | 1.2067元 | 2.1553元 |
| 2026-04-09 | 1.1875元 | 2.1361元 |
| 2026-04-08 | 1.1962元 | 2.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.1522元 | 2.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.1541元 | 2.1027元 |
| 2026-04-02 | 1.1633元 | 2.1119元 |
| 2026-04-01 | 1.1776元 | 2.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.1578元 | 2.1064元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 2.1169元 |
| 2026-03-27 | 1.1707元 | 2.1193元 |
| 2026-03-26 | 1.1661元 | 2.1147元 |
| 2026-03-25 | 1.1797元 | 2.1283元 |
| 2026-03-24 | 1.1640元 | 2.1126元 |
| 2026-03-23 | 1.1456元 | 2.0942元 |
| 2026-03-20 | 1.1865元 | 2.1351元 |
| 2026-03-19 | 1.1872元 | 2.1358元 |
| 2026-03-18 | 1.2095元 | 2.1581元 |
| 2026-03-17 | 1.2017元 | 2.1503元 |
| 2026-03-16 | 1.2109元 | 2.1595元 |
| 2026-03-13 | 1.2080元 | 2.1566元 |
| 2026-03-12 | 1.2130元 | 2.1616元 |
| 2026-03-11 | 1.2190元 | 2.1676元 |
| 2026-03-10 | 1.2123元 | 2.1609元 |
| 2026-03-09 | 1.1932元 | 2.1418元 |
| 2026-03-06 | 1.2092元 | 2.1578元 |