长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理雷俊杨建华基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-08-31) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3242 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2775元 | 2.2261元 |
| 2026-08-28 | 1.2721元 | 2.2207元 |
| 2026-08-27 | 1.2764元 | 2.2250元 |
| 2026-08-26 | 1.2606元 | 2.2092元 |
| 2026-08-25 | 1.2506元 | 2.1992元 |
| 2026-08-24 | 1.2563元 | 2.2049元 |
| 2026-08-21 | 1.2721元 | 2.2207元 |
| 2026-08-20 | 1.2636元 | 2.2122元 |
| 2026-08-19 | 1.2596元 | 2.2082元 |
| 2026-08-18 | 1.2965元 | 2.2451元 |
| 2026-08-17 | 1.3011元 | 2.2497元 |
| 2026-08-14 | 1.2764元 | 2.2250元 |
| 2026-08-13 | 1.2732元 | 2.2218元 |
| 2026-08-12 | 1.2821元 | 2.2307元 |
| 2026-08-11 | 1.2729元 | 2.2215元 |
| 2026-08-10 | 1.2836元 | 2.2322元 |
| 2026-08-07 | 1.2788元 | 2.2274元 |
| 2026-08-06 | 1.2635元 | 2.2121元 |
| 2026-08-05 | 1.2628元 | 2.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.2425元 | 2.1911元 |
| 2026-08-03 | 1.2213元 | 2.1699元 |
| 2026-07-31 | 1.2299元 | 2.1785元 |
| 2026-07-30 | 1.2125元 | 2.1611元 |
| 2026-07-29 | 1.2327元 | 2.1813元 |
| 2026-07-28 | 1.2210元 | 2.1696元 |
| 2026-07-27 | 1.2632元 | 2.2118元 |
| 2026-07-24 | 1.2372元 | 2.1858元 |
| 2026-07-23 | 1.2593元 | 2.2079元 |
| 2026-07-22 | 1.2526元 | 2.2012元 |
| 2026-07-21 | 1.2601元 | 2.2087元 |
| 2026-07-20 | 1.2154元 | 2.1640元 |
| 2026-07-17 | 1.2018元 | 2.1504元 |
| 2026-07-16 | 1.2498元 | 2.1984元 |
| 2026-07-15 | 1.2731元 | 2.2217元 |
| 2026-07-14 | 1.2766元 | 2.2252元 |
| 2026-07-13 | 1.2463元 | 2.1949元 |
| 2026-07-10 | 1.2697元 | 2.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.2960元 | 2.2446元 |
| 2026-07-08 | 1.2646元 | 2.2132元 |
| 2026-07-07 | 1.2732元 | 2.2218元 |
| 2026-07-06 | 1.2903元 | 2.2389元 |
| 2026-07-03 | 1.2905元 | 2.2391元 |
| 2026-07-02 | 1.2776元 | 2.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.3136元 | 2.2622元 |
| 2026-06-30 | 1.3177元 | 2.2663元 |
| 2026-06-29 | 1.3006元 | 2.2492元 |
| 2026-06-26 | 1.2911元 | 2.2397元 |
| 2026-06-25 | 1.3341元 | 2.2827元 |
| 2026-06-24 | 1.3176元 | 2.2662元 |
| 2026-06-23 | 1.3080元 | 2.2566元 |