长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊杨建华基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2697元 (2026-07-10) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (3337 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数(200002) |
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2697元 | 2.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.2960元 | 2.2446元 |
| 2026-07-08 | 1.2646元 | 2.2132元 |
| 2026-07-07 | 1.2732元 | 2.2218元 |
| 2026-07-06 | 1.2903元 | 2.2389元 |
| 2026-07-03 | 1.2905元 | 2.2391元 |
| 2026-07-02 | 1.2776元 | 2.2262元 |
| 2026-07-01 | 1.3136元 | 2.2622元 |
| 2026-06-30 | 1.3177元 | 2.2663元 |
| 2026-06-29 | 1.3006元 | 2.2492元 |
| 2026-06-26 | 1.2911元 | 2.2397元 |
| 2026-06-25 | 1.3341元 | 2.2827元 |
| 2026-06-24 | 1.3176元 | 2.2662元 |
| 2026-06-23 | 1.3080元 | 2.2566元 |
| 2026-06-22 | 1.3400元 | 2.2886元 |
| 2026-06-18 | 1.3121元 | 2.2607元 |
| 2026-06-17 | 1.3076元 | 2.2562元 |
| 2026-06-16 | 1.2953元 | 2.2439元 |
| 2026-06-15 | 1.2983元 | 2.2469元 |
| 2026-06-12 | 1.2627元 | 2.2113元 |
| 2026-06-11 | 1.2425元 | 2.1911元 |
| 2026-06-10 | 1.2500元 | 2.1986元 |
| 2026-06-09 | 1.2602元 | 2.2088元 |
| 2026-06-08 | 1.2371元 | 2.1857元 |
| 2026-06-05 | 1.2659元 | 2.2145元 |
| 2026-06-04 | 1.2872元 | 2.2358元 |
| 2026-06-03 | 1.2971元 | 2.2457元 |
| 2026-06-02 | 1.2928元 | 2.2414元 |
| 2026-06-01 | 1.2725元 | 2.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2811元 | 2.2297元 |
| 2026-05-28 | 1.2850元 | 2.2336元 |
| 2026-05-27 | 1.2805元 | 2.2291元 |
| 2026-05-26 | 1.2920元 | 2.2406元 |
| 2026-05-25 | 1.2836元 | 2.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.2655元 | 2.2141元 |
| 2026-05-21 | 1.2472元 | 2.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.2691元 | 2.2177元 |
| 2026-05-19 | 1.2678元 | 2.2164元 |
| 2026-05-18 | 1.2627元 | 2.2113元 |
| 2026-05-15 | 1.2684元 | 2.2170元 |
| 2026-05-14 | 1.2889元 | 2.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.3075元 | 2.2561元 |
| 2026-05-12 | 1.2912元 | 2.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2916元 | 2.2402元 |
| 2026-05-08 | 1.2749元 | 2.2235元 |
| 2026-05-07 | 1.2791元 | 2.2277元 |
| 2026-05-06 | 1.2733元 | 2.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.2561元 | 2.2047元 |
| 2026-04-29 | 1.2644元 | 2.2130元 |
| 2026-04-28 | 1.2496元 | 2.1982元 |