长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1925元 (2026-03-04) 基金经理雷俊杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3559 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1925元 | 2.1411元 |
| 2026-03-03 | 1.2083元 | 2.1569元 |
| 2026-03-02 | 1.2290元 | 2.1776元 |
| 2026-02-27 | 1.2243元 | 2.1729元 |
| 2026-02-26 | 1.2287元 | 2.1773元 |
| 2026-02-25 | 1.2275元 | 2.1761元 |
| 2026-02-24 | 1.2155元 | 2.1641元 |
| 2026-02-13 | 1.2067元 | 2.1553元 |
| 2026-02-12 | 1.2239元 | 2.1725元 |
| 2026-02-11 | 1.2216元 | 2.1702元 |
| 2026-02-10 | 1.2234元 | 2.1720元 |
| 2026-02-09 | 1.2211元 | 2.1697元 |
| 2026-02-06 | 1.2001元 | 2.1487元 |
| 2026-02-05 | 1.2030元 | 2.1516元 |
| 2026-02-04 | 1.2105元 | 2.1591元 |
| 2026-02-03 | 1.2032元 | 2.1518元 |
| 2026-02-02 | 1.1903元 | 2.1389元 |
| 2026-01-30 | 1.2240元 | 2.1726元 |
| 2026-01-29 | 1.2314元 | 2.1800元 |
| 2026-01-28 | 1.2247元 | 2.1733元 |
| 2026-01-27 | 1.2193元 | 2.1679元 |
| 2026-01-26 | 1.2162元 | 2.1648元 |
| 2026-01-23 | 1.2135元 | 2.1621元 |
| 2026-01-22 | 1.2208元 | 2.1694元 |
| 2026-01-21 | 1.2157元 | 2.1643元 |
| 2026-01-20 | 1.2080元 | 2.1566元 |
| 2026-01-19 | 1.2134元 | 2.1620元 |
| 2026-01-16 | 1.2111元 | 2.1597元 |
| 2026-01-15 | 1.2122元 | 2.1608元 |
| 2026-01-14 | 1.2058元 | 2.1544元 |
| 2026-01-13 | 1.2065元 | 2.1551元 |
| 2026-01-12 | 1.2100元 | 2.1586元 |
| 2026-01-09 | 1.2095元 | 2.1581元 |
| 2026-01-08 | 1.2060元 | 2.1546元 |
| 2026-01-07 | 1.2177元 | 2.1663元 |
| 2026-01-06 | 1.2186元 | 2.1672元 |
| 2026-01-05 | 1.2046元 | 2.1532元 |
| 2025-12-31 | 1.1851元 | 2.1337元 |
| 2025-12-30 | 1.1918元 | 2.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.1882元 | 2.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.1930元 | 2.1416元 |
| 2025-12-25 | 1.1906元 | 2.1392元 |
| 2025-12-24 | 1.1875元 | 2.1361元 |
| 2025-12-23 | 1.1833元 | 2.1319元 |
| 2025-12-22 | 1.1796元 | 2.1282元 |
| 2025-12-19 | 1.1665元 | 2.1151元 |
| 2025-12-18 | 1.1630元 | 2.1116元 |
| 2025-12-17 | 1.1712元 | 2.1198元 |
| 2025-12-16 | 1.1451元 | 2.0937元 |
| 2025-12-15 | 1.1575元 | 2.1061元 |