长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2092元 (2026-03-06) 基金经理雷俊杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3600 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数A |
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1.93亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.81亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,374.32万 | 1,488.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,459.56万 | 1,578.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.83亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.75亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 3.18亿元 | -- |