长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1932元 (2026-03-09) 基金经理雷俊杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3597 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.67亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 10.67亿 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,242.00万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 1,242.00万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,140.36万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 4,280.04万 | 3.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.84亿 | 41.21% |
| 金融业 | 2.52亿 | 21.44% |
| 采矿业 | 6,843.06万 | 5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,810.19万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,724.25万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,465.67万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,372.26万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 790.32万 | 0.67% |
| 建筑业 | 419.05万 | 0.36% |
| 房地产业 | 282.30万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 174.37万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.36万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,638.00 | 0.0001% |
| 卫生和社会工作 | 1,251.00 | 0.0001% |
加载中......