长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2095元 (2026-01-09) 基金经理雷俊杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3635 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数A |
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.20亿 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 8.20亿 | 94.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,008.99万 | 1.16% |
| (其中) 债券 | 1,008.99万 | 1.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,571.23万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 286.97万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 36.60% |
| 金融业 | 1.84亿 | 21.14% |
| 采矿业 | 5,263.79万 | 6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834.36万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298.00万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,240.19万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 749.70万 | 0.86% |
| 卫生和社会工作 | 413.41万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 336.52万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 303.11万 | 0.35% |
| 房地产业 | 236.61万 | 0.27% |
| 建筑业 | 220.89万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 124.09万 | 0.14% |
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