长城久泰沪深300指数C (006912.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理雷俊杨建华基金类型指数型基金成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2775元 (2026-08-31) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3242 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久泰沪深300指数A |
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.05亿 | 94.48% |
| (其中) 股票 | 10.05亿 | 94.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,744.28万 | 1.64% |
| (其中) 债券 | 1,744.28万 | 1.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,054.20万 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 72.52万 | 0.07% |
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