华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7256元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1777 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接(006909)目标基金: 华夏战略新兴成指ETF(512770) |
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2026-06-04 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2026-06-03 | 2.8385元 | 2.8385元 |
| 2026-06-02 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-06-01 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-05-29 | 2.7793元 | 2.7793元 |
| 2026-05-28 | 2.8417元 | 2.8417元 |
| 2026-05-27 | 2.7842元 | 2.7842元 |
| 2026-05-26 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-05-25 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-05-22 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-05-21 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-05-20 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-05-19 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-05-18 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-05-15 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-05-14 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-13 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-05-12 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-05-11 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-05-08 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-05-07 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-05-06 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-04-30 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-04-29 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-04-28 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-04-27 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-04-24 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-04-23 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-04-22 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-04-21 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-04-20 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-17 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-04-16 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-04-15 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-04-14 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-13 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-04-10 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-09 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-04-08 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-07 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-03 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-02 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-04-01 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-03-30 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-27 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-03-26 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-03-25 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-03-24 | 2.0340元 | 2.0340元 |