华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj ) 新兴成指 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5661元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1574 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-08-20 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-08-19 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-08-18 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2026-08-17 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-08-14 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-08-13 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-08-12 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-08-11 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-08-10 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-08-07 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-08-06 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-08-05 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-08-04 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-08-03 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-07-31 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-07-30 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-07-29 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-07-28 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-07-27 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-07-24 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-07-23 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-07-22 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-07-21 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2026-07-20 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-17 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-07-16 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-07-15 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-07-14 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-07-13 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-07-10 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-07-09 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-07-08 | 2.8249元 | 2.8249元 |
| 2026-07-07 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-07-06 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-07-03 | 2.9312元 | 2.9312元 |
| 2026-07-02 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2026-07-01 | 3.1014元 | 3.1014元 |
| 2026-06-30 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-06-29 | 3.0834元 | 3.0834元 |
| 2026-06-26 | 3.0508元 | 3.0508元 |
| 2026-06-25 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-06-24 | 3.0451元 | 3.0451元 |
| 2026-06-23 | 2.9716元 | 2.9716元 |
| 2026-06-22 | 3.0753元 | 3.0753元 |
| 2026-06-18 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2026-06-17 | 2.9231元 | 2.9231元 |
| 2026-06-16 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-06-15 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-12 | 2.6677元 | 2.6677元 |