华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6395元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (2065 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接(006909)目标基金: 华夏战略新兴成指ETF(512770) |
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-05-18 | 2.6247元 | 2.6247元 |
| 2026-05-15 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-05-14 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-05-13 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-05-12 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-05-11 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-05-08 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-05-07 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-05-06 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-04-30 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-04-29 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-04-28 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-04-27 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-04-24 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-04-23 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-04-22 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-04-21 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-04-20 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-17 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-04-16 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-04-15 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-04-14 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-13 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-04-10 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-09 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-04-08 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-04-07 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-04-03 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-04-02 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-04-01 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-03-30 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-27 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-03-26 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-03-25 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-03-24 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-23 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-03-20 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-19 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-03-18 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-03-17 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-03-16 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-03-13 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-03-12 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-03-11 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-03-10 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-03-09 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-03-06 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-03-05 | 2.1016元 | 2.1016元 |