华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj ) 新兴成指 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2375元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1347 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-10-08 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-09-30 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-09-29 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-09-28 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-09-24 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-09-23 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-09-22 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-09-21 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-09-18 | 2.5027元 | 2.5027元 |
| 2026-09-17 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-09-16 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-09-15 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-09-14 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-09-11 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-09-10 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-09-09 | 2.4675元 | 2.4675元 |
| 2026-09-08 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2026-09-07 | 2.4915元 | 2.4915元 |
| 2026-09-04 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-09-03 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2026-09-02 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-09-01 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-08-31 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-08-28 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-08-27 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-08-26 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-08-25 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-08-24 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-08-21 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-08-20 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-08-19 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-08-18 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2026-08-17 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-08-14 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-08-13 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-08-12 | 2.6024元 | 2.6024元 |
| 2026-08-11 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-08-10 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-08-07 | 2.5921元 | 2.5921元 |
| 2026-08-06 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-08-05 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-08-04 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-08-03 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-07-31 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-07-30 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-07-29 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-07-28 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-07-27 | 2.6226元 | 2.6226元 |
| 2026-07-24 | 2.5454元 | 2.5454元 |