华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0732元 (2026-03-20) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2069 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 7,423.90万 | 3,581.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 8,260.01万 | 3,954.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 5,933.66万 | 4,208.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 6,085.57万 | 4,451.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6,236.20万 | 4,676.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 6,879.53万 | 5,101.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,814.25万 | 5,228.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,293.49万 | 5,372.62万元 | -- |