华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj ) 新兴成指 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5661元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1574 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.68亿 | 93.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,539.01万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 295.65万 | 1.03% |
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