华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6222元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1517 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-08-20 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-08-19 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-08-18 | 2.7481元 | 2.7481元 |
| 2026-08-17 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-08-14 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2026-08-13 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-08-12 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-08-11 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-08-10 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-08-07 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-08-06 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-08-05 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-08-04 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-08-03 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-07-31 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-07-30 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-07-29 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-07-28 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-07-27 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2026-07-24 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-07-23 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2026-07-22 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-07-21 | 2.7412元 | 2.7412元 |
| 2026-07-20 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-07-17 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-07-16 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-07-15 | 2.8523元 | 2.8523元 |
| 2026-07-14 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-07-13 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-07-10 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-07-09 | 3.0448元 | 3.0448元 |
| 2026-07-08 | 2.8857元 | 2.8857元 |
| 2026-07-07 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-07-06 | 2.9584元 | 2.9584元 |
| 2026-07-03 | 2.9941元 | 2.9941元 |
| 2026-07-02 | 2.9718元 | 2.9718元 |
| 2026-07-01 | 3.1679元 | 3.1679元 |
| 2026-06-30 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-06-29 | 3.1495元 | 3.1495元 |
| 2026-06-26 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-06-25 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-06-24 | 3.1102元 | 3.1102元 |
| 2026-06-23 | 3.0351元 | 3.0351元 |
| 2026-06-22 | 3.1411元 | 3.1411元 |
| 2026-06-18 | 3.0686元 | 3.0686元 |
| 2026-06-17 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-06-16 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-06-15 | 2.8669元 | 2.8669元 |
| 2026-06-12 | 2.7245元 | 2.7245元 |