华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2065元 (2026-01-28) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2318 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-01-27 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-01-26 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-01-23 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-01-22 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-01-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-01-20 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-01-19 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-01-16 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-01-15 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-01-14 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-01-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-01-12 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-01-09 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-08 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-01-07 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-01-06 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-01-05 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2025-12-31 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2025-12-30 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2025-12-29 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2025-12-26 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2025-12-25 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2025-12-24 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2025-12-23 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2025-12-22 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2025-12-19 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2025-12-18 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2025-12-17 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2025-12-16 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-12-15 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2025-12-12 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-12-11 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-12-10 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-12-09 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2025-12-08 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2025-12-05 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2025-12-04 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2025-12-03 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2025-12-02 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2025-12-01 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2025-11-28 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2025-11-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2025-11-26 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2025-11-25 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-11-24 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2025-11-21 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-11-20 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2025-11-19 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2025-11-18 | 1.9704元 | 1.9704元 |