华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1420元 (2026-03-18) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (2151 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-03-17 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-03-16 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-03-13 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-03-12 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-03-11 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-10 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-03-09 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-03-06 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-03-05 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-03-04 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-03-03 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-03-02 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-02-27 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-02-26 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-02-25 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-02-24 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-02-13 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-12 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-02-11 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-02-10 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-02-09 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-02-06 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-02-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-02-04 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-02-03 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-02-02 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-01-30 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-01-29 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-01-28 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-01-27 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-01-26 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-01-23 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-01-22 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-01-21 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-01-20 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-01-19 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-01-16 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-01-15 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-01-14 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-01-13 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-01-12 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-01-09 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-01-08 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-01-07 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-01-06 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-01-05 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2025-12-31 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2025-12-30 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2025-12-29 | 2.1317元 | 2.1317元 |