华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7787元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.87% (2119 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF(512770) |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2026-05-12 | 2.7063元 | 2.7063元 |
| 2026-05-11 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-05-08 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-05-07 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-05-06 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-30 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-04-29 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-04-28 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-04-27 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-04-24 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-04-23 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-04-22 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-04-21 | 2.4074元 | 2.4074元 |
| 2026-04-20 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-04-17 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-04-16 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-04-15 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-04-14 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-04-13 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-04-10 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-04-09 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-04-08 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-04-07 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-03 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-02 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-04-01 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-03-31 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-03-30 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-03-27 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-03-26 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-03-25 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-03-24 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-23 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-03-20 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-03-19 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-03-18 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-03-17 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-03-16 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-03-13 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-03-12 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-03-11 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-10 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2026-03-09 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-03-06 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-03-05 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-03-04 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-03-03 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-03-02 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-02-27 | 2.1918元 | 2.1918元 |