华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2874元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (1288 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-10-08 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-09-30 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-09-29 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-09-28 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-09-24 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-09-23 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-09-22 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-09-21 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-09-18 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-09-17 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-09-16 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-09-15 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-09-14 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-09-11 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-09-10 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-09-09 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-09-08 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-09-07 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-09-04 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-09-03 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-09-02 | 2.4949元 | 2.4949元 |
| 2026-09-01 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-08-31 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-08-28 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-08-27 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-08-26 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-08-25 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-08-24 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-08-21 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-08-20 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-08-19 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-08-18 | 2.7481元 | 2.7481元 |
| 2026-08-17 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-08-14 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2026-08-13 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-08-12 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-08-11 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-08-10 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-08-07 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-08-06 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-08-05 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-08-04 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-08-03 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-07-31 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-07-30 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-07-29 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-07-28 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-07-27 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2026-07-24 | 2.6005元 | 2.6005元 |