华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6809元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1997 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF(512770) |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.92亿 | 94.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,167.71万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 16.40万 | 0.08% |
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