华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj ) 新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0913元 (2026-03-17) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2182 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金: 华夏战略新兴成指ETF |
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.11元 | 1.57亿 | 7,408.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 1.68亿 | 7,869.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1.24亿 | 8,651.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 1.25亿 | 8,969.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.24亿 | 9,171.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.31亿 | 9,555.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.08亿 | 9,600.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.01亿元 | -- |