长盛安鑫中短债C(006903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1628元 | 1.2170元 |
| 2026-09-16 | 1.1627元 | 1.2169元 |
| 2026-09-15 | 1.1625元 | 1.2167元 |
| 2026-09-14 | 1.1623元 | 1.2165元 |
| 2026-09-11 | 1.1621元 | 1.2163元 |
| 2026-09-10 | 1.1621元 | 1.2163元 |
| 2026-09-09 | 1.1621元 | 1.2163元 |
| 2026-09-08 | 1.1620元 | 1.2162元 |
| 2026-09-07 | 1.1619元 | 1.2161元 |
| 2026-09-04 | 1.1616元 | 1.2158元 |
| 2026-09-03 | 1.1614元 | 1.2156元 |
| 2026-09-02 | 1.1611元 | 1.2153元 |
| 2026-09-01 | 1.1610元 | 1.2152元 |
| 2026-08-31 | 1.1607元 | 1.2149元 |
| 2026-08-28 | 1.1606元 | 1.2148元 |
| 2026-08-27 | 1.1606元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.1608元 | 1.2150元 |
| 2026-08-25 | 1.1608元 | 1.2150元 |
| 2026-08-24 | 1.1607元 | 1.2149元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.2147元 |
| 2026-08-20 | 1.1606元 | 1.2148元 |
| 2026-08-19 | 1.1607元 | 1.2149元 |
| 2026-08-18 | 1.1607元 | 1.2149元 |
| 2026-08-17 | 1.1603元 | 1.2145元 |
| 2026-08-14 | 1.1602元 | 1.2144元 |
| 2026-08-13 | 1.1601元 | 1.2143元 |
| 2026-08-12 | 1.1598元 | 1.2140元 |
| 2026-08-11 | 1.1597元 | 1.2139元 |
| 2026-08-10 | 1.1596元 | 1.2138元 |
| 2026-08-07 | 1.1594元 | 1.2136元 |
| 2026-08-06 | 1.1592元 | 1.2134元 |
| 2026-08-05 | 1.1592元 | 1.2134元 |
| 2026-08-04 | 1.1591元 | 1.2133元 |
| 2026-08-03 | 1.1590元 | 1.2132元 |
| 2026-07-31 | 1.1589元 | 1.2131元 |
| 2026-07-30 | 1.1587元 | 1.2129元 |
| 2026-07-29 | 1.1585元 | 1.2127元 |
| 2026-07-28 | 1.1585元 | 1.2127元 |
| 2026-07-27 | 1.1587元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1586元 | 1.2128元 |
| 2026-07-23 | 1.1586元 | 1.2128元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.1583元 | 1.2125元 |
| 2026-07-20 | 1.1583元 | 1.2125元 |
| 2026-07-17 | 1.1582元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.1581元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.1580元 | 1.2122元 |
| 2026-07-14 | 1.1579元 | 1.2121元 |
| 2026-07-13 | 1.1578元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.1578元 | 1.2120元 |