长盛安鑫中短债C (006903.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2019-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4250 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债D 、长盛安鑫中短债E |
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长盛安鑫中短债C(006903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |