长盛安鑫中短债C (006903.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-02-20总资产规模1.85亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1424元 (2026-02-04) 基金经理张建王文豪管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4405 / 7202)
相关基金:	主从基金: 长盛安鑫中短债A 、长盛安鑫中短债D 、长盛安鑫中短债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长盛安鑫中短债C(006903) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.019 元	4.77亿	906.06万元	1.71%	1.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。