长盛安鑫中短债C(006903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1469元 | 1.2011元 |
| 2026-03-20 | 1.1468元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.1467元 | 1.2009元 |
| 2026-03-18 | 1.1466元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.1462元 | 1.2004元 |
| 2026-03-16 | 1.1460元 | 1.2002元 |
| 2026-03-13 | 1.1461元 | 1.2003元 |
| 2026-03-12 | 1.1460元 | 1.2002元 |
| 2026-03-11 | 1.1458元 | 1.2000元 |
| 2026-03-10 | 1.1458元 | 1.2000元 |
| 2026-03-09 | 1.1457元 | 1.1999元 |
| 2026-03-06 | 1.1460元 | 1.2002元 |
| 2026-03-05 | 1.1458元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.1456元 | 1.1998元 |
| 2026-03-03 | 1.1454元 | 1.1996元 |
| 2026-03-02 | 1.1453元 | 1.1995元 |
| 2026-02-27 | 1.1449元 | 1.1991元 |
| 2026-02-26 | 1.1447元 | 1.1989元 |
| 2026-02-25 | 1.1450元 | 1.1992元 |
| 2026-02-24 | 1.1453元 | 1.1995元 |
| 2026-02-13 | 1.1445元 | 1.1987元 |
| 2026-02-12 | 1.1444元 | 1.1986元 |
| 2026-02-11 | 1.1442元 | 1.1984元 |
| 2026-02-10 | 1.1438元 | 1.1980元 |
| 2026-02-09 | 1.1436元 | 1.1978元 |
| 2026-02-06 | 1.1431元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.1427元 | 1.1969元 |
| 2026-02-04 | 1.1424元 | 1.1966元 |
| 2026-02-03 | 1.1423元 | 1.1965元 |
| 2026-02-02 | 1.1424元 | 1.1966元 |
| 2026-01-30 | 1.1423元 | 1.1965元 |
| 2026-01-29 | 1.1423元 | 1.1965元 |
| 2026-01-28 | 1.1422元 | 1.1964元 |
| 2026-01-27 | 1.1422元 | 1.1964元 |
| 2026-01-26 | 1.1422元 | 1.1964元 |
| 2026-01-23 | 1.1419元 | 1.1961元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1958元 |
| 2026-01-21 | 1.1414元 | 1.1956元 |
| 2026-01-20 | 1.1411元 | 1.1953元 |
| 2026-01-19 | 1.1407元 | 1.1949元 |
| 2026-01-16 | 1.1405元 | 1.1947元 |
| 2026-01-15 | 1.1402元 | 1.1944元 |
| 2026-01-14 | 1.1400元 | 1.1942元 |
| 2026-01-13 | 1.1399元 | 1.1941元 |
| 2026-01-12 | 1.1397元 | 1.1939元 |
| 2026-01-09 | 1.1393元 | 1.1935元 |
| 2026-01-08 | 1.1391元 | 1.1933元 |
| 2026-01-07 | 1.1388元 | 1.1930元 |
| 2026-01-06 | 1.1391元 | 1.1933元 |
| 2026-01-05 | 1.1394元 | 1.1936元 |