长盛安鑫中短债C (006903.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2019-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1585元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4183 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债D 、长盛安鑫中短债E |
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长盛安鑫中短债C(006903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1585元 | 1.2127元 |
| 2026-07-28 | 1.1585元 | 1.2127元 |
| 2026-07-27 | 1.1587元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1586元 | 1.2128元 |
| 2026-07-23 | 1.1586元 | 1.2128元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.1583元 | 1.2125元 |
| 2026-07-20 | 1.1583元 | 1.2125元 |
| 2026-07-17 | 1.1582元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.1581元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.1580元 | 1.2122元 |
| 2026-07-14 | 1.1579元 | 1.2121元 |
| 2026-07-13 | 1.1578元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.1578元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.1578元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.1577元 | 1.2119元 |
| 2026-07-07 | 1.1576元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.1576元 | 1.2118元 |
| 2026-07-03 | 1.1573元 | 1.2115元 |
| 2026-07-02 | 1.1572元 | 1.2114元 |
| 2026-07-01 | 1.1571元 | 1.2113元 |
| 2026-06-30 | 1.1575元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.1575元 | 1.2117元 |
| 2026-06-26 | 1.1571元 | 1.2113元 |
| 2026-06-25 | 1.1570元 | 1.2112元 |
| 2026-06-24 | 1.1567元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.1565元 | 1.2107元 |
| 2026-06-22 | 1.1568元 | 1.2110元 |
| 2026-06-18 | 1.1568元 | 1.2110元 |
| 2026-06-17 | 1.1565元 | 1.2107元 |
| 2026-06-16 | 1.1561元 | 1.2103元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.2099元 |
| 2026-06-12 | 1.1555元 | 1.2097元 |
| 2026-06-11 | 1.1554元 | 1.2096元 |
| 2026-06-10 | 1.1562元 | 1.2104元 |
| 2026-06-09 | 1.1566元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.1570元 | 1.2112元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.2116元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.2118元 |
| 2026-06-03 | 1.1574元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.1574元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.2110元 |
| 2026-05-28 | 1.1565元 | 1.2107元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.1558元 | 1.2100元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.2097元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.1551元 | 1.2093元 |