长盛安鑫中短债C (006903.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建王文豪基金类型债券型成立日期2019-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1562元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4246 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛安鑫中短债(006902) 、长盛安鑫中短债D 、长盛安鑫中短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛安鑫中短债C(006903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1562元 | 1.2104元 |
| 2026-06-09 | 1.1566元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.1570元 | 1.2112元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.2116元 |
| 2026-06-04 | 1.1576元 | 1.2118元 |
| 2026-06-03 | 1.1574元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.1574元 | 1.2116元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.2110元 |
| 2026-05-28 | 1.1565元 | 1.2107元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.1558元 | 1.2100元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.2097元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.1551元 | 1.2093元 |
| 2026-05-19 | 1.1548元 | 1.2090元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.2081元 |
| 2026-05-14 | 1.1539元 | 1.2081元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.1535元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.2074元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.1525元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.2068元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.2070元 |
| 2026-04-28 | 1.1523元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.2062元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.2065元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.2067元 |
| 2026-04-22 | 1.1527元 | 1.2069元 |
| 2026-04-21 | 1.1523元 | 1.2065元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.2062元 |
| 2026-04-17 | 1.1517元 | 1.2059元 |
| 2026-04-16 | 1.1512元 | 1.2054元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.2053元 |
| 2026-04-14 | 1.1511元 | 1.2053元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.1504元 | 1.2046元 |
| 2026-04-09 | 1.1502元 | 1.2044元 |
| 2026-04-08 | 1.1501元 | 1.2043元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.2040元 |
| 2026-04-03 | 1.1491元 | 1.2033元 |
| 2026-04-02 | 1.1487元 | 1.2029元 |
| 2026-04-01 | 1.1485元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.1484元 | 1.2026元 |
| 2026-03-30 | 1.1483元 | 1.2025元 |
| 2026-03-27 | 1.1478元 | 1.2020元 |