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公告
长盛安鑫中短债C
(006903.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-02-20
总资产规模
1.85亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1483
元
(
2026-03-30
)
基金经理
张建
王文豪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-11-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4239 / 7211)
相关基金:
主从基金:
长盛安鑫中短债A
、
长盛安鑫中短债D
、
长盛安鑫中短债E
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长盛安鑫中短债C(006903) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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长盛安鑫中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
1.85亿
1.62亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
1.78亿
1.58亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.49亿
2.20亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
2.54亿
2.26亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
4.07亿
3.63亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
7.65亿
6.87亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
9.80亿
8.81亿
元
--