汇添富丰利短债A (006893.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温开强基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5682 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债A(006893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-15 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-12 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-07 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-28 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-22 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-21 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-17 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |