汇添富丰利短债债券型证券投资基金A (006893.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1692元 (2026-03-13) 基金经理温开强管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5466 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰利短债债券型证券投资基金C 、汇添富丰利短债债券型证券投资基金D |
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汇添富丰利短债债券型证券投资基金A(006893) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.39亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.52亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4.60亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.71亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.93亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.81亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7.18亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.41亿 | 3.90亿元 | -- |